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東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(018912)

今天最新凈值 1.0006 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0006
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一周東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(018912)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-05-19 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-05-16 018912 東方養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%