中歐科技成長混合C基金凈值查詢(018911)
今天最新凈值
1.2368
-0.0022 -0.1800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2327
-0.0041 -0.3307%
- 累計凈值：1.2368
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3277億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：代云鋒
近一季,中歐科技成長混合C(018911)基金累計收益率-8.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2025-05-12 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0499 |
4.03% |
| 2025-05-09 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0184 |
-1.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2025-05-06 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0274 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0449 |
3.76% |
| 2025-04-22 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-04-16 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0311 |
-2.59% |
| 2025-04-15 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0083 |
-0.69% |
|
|
| 2025-04-14 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-04-11 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0453 |
3.96% |
| 2025-04-10 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0313 |
2.81% |
| 2025-04-09 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0256 |
2.35% |
| 2025-04-08 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.1758 |
-13.93% |
| 2025-04-03 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0440 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3060 |
1.3060 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-03-25 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0407 |
-3.00% |
| 2025-03-24 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0221 |
1.66% |
| 2025-03-21 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3332 |
1.3332 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0377 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2025-03-19 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0274 |
1.99% |
| 2025-03-17 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3785 |
1.3785 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-03-14 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0223 |
1.65% |
| 2025-03-13 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0230 |
-1.67% |
| 2025-03-12 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2025-03-11 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2025-03-07 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0366 |
2.68% |
| 2025-03-05 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0273 |
2.04% |
| 2025-03-04 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3349 |
1.3349 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-02-28 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0763 |
-5.39% |
| 2025-02-27 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0196 |
1.39% |
| 2025-02-25 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0107 |
-0.75% |
