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中歐科技成長混合C基金凈值查詢(018911)

今天最新凈值 1.2368 -0.0022 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2327 -0.0041 -0.3307%
  • 累計凈值：1.2368
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3277億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一周中歐科技成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐科技成長混合C(018911)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018911 中歐科技成長混合C 1.2331 1.2331 1.2368 1.2368 -0.0037 -0.30%
2025-05-21 018911 中歐科技成長混合C 1.2368 1.2368 1.2390 1.2390 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 018911 中歐科技成長混合C 1.2390 1.2390 1.2325 1.2325 0.0065 0.53%
2025-05-19 018911 中歐科技成長混合C 1.2325 1.2325 1.2413 1.2413 -0.0088 -0.71%
2025-05-16 018911 中歐科技成長混合C 1.2413 1.2413 1.2457 1.2457 -0.0044 -0.35%