中歐科技成長混合C基金凈值查詢(018911)
今天最新凈值
1.2390
0.0065 0.5300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2327
-0.0041 -0.3307%
- 累計凈值：1.2390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3277億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：代云鋒
近一月,中歐科技成長混合C(018911)基金累計收益率4.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2025-05-14 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0310 |
-2.41% |
| 2025-05-12 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0499 |
4.03% |
| 2025-05-09 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0184 |
-1.46% |
| 2025-05-08 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0038 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0188 |
-1.48% |
| 2025-05-06 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0274 |
2.20% |
| 2025-04-30 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0220 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0449 |
3.76% |
| 2025-04-22 |
018911 |
中歐科技成長混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0032 |
0.27% |
