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大成銳見未來混合C基金凈值查詢(018891)

今天最新凈值 0.9046 0.0026 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9202 0.0181 2.0016%
  • 累計(jì)凈值：0.9046
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3326億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近一月大成銳見未來混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成銳見未來混合C(018891)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018891 大成銳見未來混合C 0.9021 0.9021 0.9046 0.9046 -0.0025 -0.28%
2025-05-21 018891 大成銳見未來混合C 0.9046 0.9046 0.9020 0.9020 0.0026 0.29%
2025-05-20 018891 大成銳見未來混合C 0.9020 0.9020 0.8956 0.8956 0.0064 0.71%
2025-05-19 018891 大成銳見未來混合C 0.8956 0.8956 0.8941 0.8941 0.0015 0.17%
2025-05-16 018891 大成銳見未來混合C 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2025-05-15 018891 大成銳見未來混合C 0.8921 0.8921 0.8906 0.8906 0.0015 0.17%
2025-05-14 018891 大成銳見未來混合C 0.8906 0.8906 0.8889 0.8889 0.0017 0.19%
2025-05-13 018891 大成銳見未來混合C 0.8889 0.8889 0.8876 0.8876 0.0013 0.15%
2025-05-12 018891 大成銳見未來混合C 0.8876 0.8876 0.8881 0.8881 -0.0005 -0.06%
2025-05-09 018891 大成銳見未來混合C 0.8881 0.8881 0.8869 0.8869 0.0012 0.14%
2025-05-08 018891 大成銳見未來混合C 0.8869 0.8869 0.8814 0.8814 0.0055 0.62%
2025-05-07 018891 大成銳見未來混合C 0.8814 0.8814 0.8745 0.8745 0.0069 0.79%
2025-05-06 018891 大成銳見未來混合C 0.8745 0.8745 0.8647 0.8647 0.0098 1.13%
2025-04-30 018891 大成銳見未來混合C 0.8647 0.8647 0.8658 0.8658 -0.0011 -0.13%
2025-04-29 018891 大成銳見未來混合C 0.8658 0.8658 0.8641 0.8641 0.0017 0.20%
2025-04-28 018891 大成銳見未來混合C 0.8641 0.8641 0.8769 0.8769 -0.0128 -1.46%
2025-04-25 018891 大成銳見未來混合C 0.8769 0.8769 0.8796 0.8796 -0.0027 -0.31%
2025-04-24 018891 大成銳見未來混合C 0.8796 0.8796 0.8759 0.8759 0.0037 0.42%
2025-04-23 018891 大成銳見未來混合C 0.8759 0.8759 0.8710 0.8710 0.0049 0.56%