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中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢(018880)

今天最新凈值 1.0605 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0863億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近半年中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐穩(wěn)豐90天持有債券A(018880)基金累計(jì)收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-16 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-05-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
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2025-04-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
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2025-04-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
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2025-04-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
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2025-03-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
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2025-03-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
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2025-03-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
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2024-12-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2024-12-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0455 1.0455 0.0016 0.15%
2024-12-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-12-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-05 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-12-04 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2024-12-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2024-12-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0426 1.0426 0.0011 0.11%
2024-11-29 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2024-11-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-11-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-11-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-11-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%