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中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢(018880)

今天最新凈值 1.0605 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0863億
  • 最近資產(chǎn)：7.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一年中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)豐90天持有債券A(018880)基金累計(jì)收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2025-05-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.00%
2025-05-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-05-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0603 1.0603 1.0600 1.0600 0.0003 0.03%
2025-05-16 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-05-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-05-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-05-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-05-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
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2025-04-23 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2025-04-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-04-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2025-04-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0579 1.0579 1.0565 1.0565 0.0014 0.13%
2025-04-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-04-01 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-03-31 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-03-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
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2025-03-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-03-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2025-03-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2025-03-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0535 1.0535 1.0530 1.0530 0.0005 0.05%
2025-03-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-03-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2025-03-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-03-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
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2025-03-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
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2025-02-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
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2025-01-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0525 1.0525 1.0533 1.0533 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2025-01-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0527 1.0527 1.0518 1.0518 0.0009 0.09%
2025-01-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2024-12-31 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
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2024-12-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0497 1.0497 1.0500 1.0500 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0500 1.0500 1.0498 1.0498 0.0002 0.02%
2024-12-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0498 1.0498 1.0490 1.0490 0.0008 0.08%
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2024-12-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2024-12-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-12-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2024-12-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0471 1.0471 1.0455 1.0455 0.0016 0.15%
2024-12-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-12-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2024-12-05 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-12-04 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2024-12-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0441 1.0441 1.0437 1.0437 0.0004 0.04%
2024-12-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0437 1.0437 1.0426 1.0426 0.0011 0.11%
2024-11-29 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0426 1.0426 1.0422 1.0422 0.0004 0.04%
2024-11-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-11-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2024-11-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2024-11-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2024-11-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2024-11-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2024-11-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-11-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2024-11-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2024-11-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2024-11-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2024-11-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2024-11-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02%
2024-11-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2024-11-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02%
2024-11-05 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0389 1.0389 1.0387 1.0387 0.0002 0.02%
2024-11-04 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0387 1.0387 1.0384 1.0384 0.0003 0.03%
2024-11-01 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0380 1.0380 0.0004 0.04%
2024-10-31 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2024-10-30 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02%
2024-10-29 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-10-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-10-23 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0378 1.0378 1.0382 1.0382 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-10-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2024-10-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2024-10-16 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2024-10-15 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2024-10-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0369 1.0369 1.0353 1.0353 0.0016 0.15%
2024-10-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0353 1.0353 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
2024-10-10 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.03%
2024-10-09 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0340 1.0340 1.0354 1.0354 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0358 1.0358 1.0373 1.0373 -0.0015 -0.14%
2024-09-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0373 1.0373 1.0387 1.0387 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-09-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2024-09-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
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2024-09-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
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2024-07-08 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
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2024-07-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-07-02 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-07-01 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-06-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0310 1.0310 1.0305 1.0305 0.0005 0.05%
2024-06-26 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2024-06-25 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-06-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2024-06-21 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2024-06-19 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2024-06-18 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2024-06-17 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2024-06-14 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0288 1.0288 1.0286 1.0286 0.0002 0.02%
2024-06-13 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-06-12 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-06-11 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2024-06-07 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2024-06-06 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-06-05 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-06-04 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2024-06-03 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2024-05-31 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-05-30 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-05-29 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2024-05-28 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-05-27 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-05-24 018880 中歐穩(wěn)豐90天持有債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%