中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢(xún)(018880)
今天最新凈值
1.0605
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0605
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0863億
- 最近資產(chǎn)：7.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王慧杰 管志玉
近一月中歐穩(wěn)豐90天持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐穩(wěn)豐90天持有債券A(018880)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0600 |
1.0600 |
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| 2025-05-16 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0600 |
1.0600 |
1.0600 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
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| 2025-05-14 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0599 |
1.0598 |
1.0598 |
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| 2025-05-13 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0594 |
1.0594 |
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| 2025-05-12 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0600 |
1.0599 |
1.0599 |
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| 2025-05-08 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0599 |
1.0594 |
1.0594 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0594 |
1.0594 |
1.0594 |
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| 2025-05-06 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
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0.02% |
| 2025-04-30 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0590 |
1.0590 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0586 |
1.0586 |
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| 2025-04-28 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
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1.0586 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018880 |
中歐穩(wěn)豐90天持有債券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
