搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018876)

今天最新凈值 1.2639 -0.0061 -0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2562 0.0036 0.2900%
  • 累計(jì)凈值：1.2639
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2195億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：梁辰星
近半年興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A(018876)基金累計(jì)收益率5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2526 1.2526 1.2639 1.2639 -0.0113 -0.89%
2025-05-21 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2639 1.2639 1.2700 1.2700 -0.0061 -0.48%
2025-05-20 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2025-05-19 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2690 1.2690 1.2709 1.2709 -0.0019 -0.15%
2025-05-16 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2709 1.2709 1.2698 1.2698 0.0011 0.09%
2025-05-15 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2698 1.2698 1.2906 1.2906 -0.0208 -1.61%
2025-05-14 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2906 1.2906 1.2858 1.2858 0.0048 0.37%
2025-05-13 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2858 1.2858 1.2917 1.2917 -0.0059 -0.46%
2025-05-12 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2917 1.2917 1.2693 1.2693 0.0224 1.76%
2025-05-09 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2693 1.2693 1.2937 1.2937 -0.0244 -1.89%
2025-05-08 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2937 1.2937 1.2842 1.2842 0.0095 0.74%
2025-05-07 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2842 1.2842 1.2793 1.2793 0.0049 0.38%
2025-05-06 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2793 1.2793 1.2417 1.2417 0.0376 3.03%
2025-04-30 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2417 1.2417 1.2298 1.2298 0.0119 0.97%
2025-04-29 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2298 1.2298 1.2231 1.2231 0.0067 0.55%
2025-04-28 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2231 1.2231 1.2344 1.2344 -0.0113 -0.92%
2025-04-25 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2344 1.2344 1.2241 1.2241 0.0103 0.84%
2025-04-24 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2373 1.2373 -0.0132 -1.07%
2025-04-23 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2373 1.2373 1.2256 1.2256 0.0117 0.95%
2025-04-22 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2256 1.2256 1.2345 1.2345 -0.0089 -0.72%
2025-04-21 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2345 1.2345 1.2214 1.2214 0.0131 1.07%
2025-04-18 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2214 1.2214 1.2280 1.2280 -0.0066 -0.54%
2025-04-17 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2280 1.2280 1.2287 1.2287 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2287 1.2287 1.2421 1.2421 -0.0134 -1.08%
2025-04-15 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2421 1.2421 1.2462 1.2462 -0.0041 -0.33%
2025-04-14 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2462 1.2462 1.2349 1.2349 0.0113 0.92%
2025-04-11 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2349 1.2349 1.2197 1.2197 0.0152 1.25%
2025-04-10 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2197 1.2197 1.1980 1.1980 0.0217 1.81%
2025-04-09 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1980 1.1980 1.1808 1.1808 0.0172 1.46%
2025-04-08 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1808 1.1808 1.1954 1.1954 -0.0146 -1.22%
2025-04-07 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1954 1.1954 1.2924 1.2924 -0.0970 -7.51%
2025-04-03 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2924 1.2924 1.3228 1.3228 -0.0304 -2.30%
2025-04-02 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3228 1.3228 1.3121 1.3121 0.0107 0.82%
2025-04-01 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3121 1.3121 1.3082 1.3082 0.0039 0.30%
2025-03-31 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3082 1.3082 1.3146 1.3146 -0.0064 -0.49%
2025-03-28 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3146 1.3146 1.3157 1.3157 -0.0011 -0.08%
2025-03-27 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3157 1.3157 1.3127 1.3127 0.0030 0.23%
2025-03-26 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3127 1.3127 1.3090 1.3090 0.0037 0.28%
2025-03-25 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3090 1.3090 1.3306 1.3306 -0.0216 -1.62%
2025-03-24 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3306 1.3306 1.3268 1.3268 0.0038 0.29%
2025-03-21 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3268 1.3268 1.3534 1.3534 -0.0266 -1.97%
2025-03-20 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3534 1.3534 1.3588 1.3588 -0.0054 -0.40%
2025-03-19 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3588 1.3588 1.3826 1.3826 -0.0238 -1.72%
2025-03-18 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3826 1.3826 1.3668 1.3668 0.0158 1.16%
2025-03-17 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3668 1.3668 1.3630 1.3630 0.0038 0.28%
2025-03-14 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3630 1.3630 1.3322 1.3322 0.0308 2.31%
2025-03-13 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3322 1.3322 1.3598 1.3598 -0.0276 -2.03%
2025-03-12 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3598 1.3598 1.3522 1.3522 0.0076 0.56%
2025-03-11 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3522 1.3522 1.3556 1.3556 -0.0034 -0.25%
2025-03-10 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3556 1.3556 1.3508 1.3508 0.0048 0.36%
2025-03-07 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3508 1.3508 1.3518 1.3518 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3518 1.3518 1.3294 1.3294 0.0224 1.68%
2025-03-05 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3294 1.3294 1.3255 1.3255 0.0039 0.29%
2025-03-04 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3255 1.3255 1.3117 1.3117 0.0138 1.05%
2025-03-03 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3117 1.3117 1.3072 1.3072 0.0045 0.34%
2025-02-28 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3072 1.3072 1.3687 1.3687 -0.0615 -4.49%
2025-02-27 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3687 1.3687 1.3901 1.3901 -0.0214 -1.54%
2025-02-26 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3901 1.3901 1.3754 1.3754 0.0147 1.07%
2025-02-25 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3754 1.3754 1.3886 1.3886 -0.0132 -0.95%
2025-02-24 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3886 1.3886 1.3909 1.3909 -0.0023 -0.17%
2025-02-21 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3909 1.3909 1.3521 1.3521 0.0388 2.87%
2025-02-20 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3521 1.3521 1.3408 1.3408 0.0113 0.84%
2025-02-19 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3408 1.3408 1.3101 1.3101 0.0307 2.34%
2025-02-18 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3101 1.3101 1.3245 1.3245 -0.0144 -1.09%
2025-02-17 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3245 1.3245 1.3025 1.3025 0.0220 1.69%
2025-02-14 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3025 1.3025 1.3013 1.3013 0.0012 0.09%
2025-02-13 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3013 1.3013 1.3319 1.3319 -0.0306 -2.30%
2025-02-12 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3319 1.3319 1.3115 1.3115 0.0204 1.56%
2025-02-11 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3115 1.3115 1.3223 1.3223 -0.0108 -0.82%
2025-02-10 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3223 1.3223 1.3197 1.3197 0.0026 0.20%
2025-02-07 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3197 1.3197 1.3013 1.3013 0.0184 1.41%
2025-02-06 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3013 1.3013 1.2505 1.2505 0.0508 4.06%
2025-02-05 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2505 1.2505 1.2431 1.2431 0.0074 0.60%
2025-01-27 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2431 1.2431 1.2748 1.2748 -0.0317 -2.49%
2025-01-22 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2470 1.2470 1.2510 1.2510 -0.0040 -0.32%
2025-01-14 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.1749 1.1749 0.0406 3.46%
2025-01-13 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1749 1.1749 1.1776 1.1776 -0.0027 -0.23%
2025-01-10 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1776 1.1776 1.1895 1.1895 -0.0119 -1.00%
2025-01-09 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1895 1.1895 1.1789 1.1789 0.0106 0.90%
2025-01-08 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1789 1.1789 1.1803 1.1803 -0.0014 -0.12%
2025-01-07 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1803 1.1803 1.1598 1.1598 0.0205 1.77%
2025-01-06 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1598 1.1598 1.1575 1.1575 0.0023 0.20%
2025-01-03 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1575 1.1575 1.1813 1.1813 -0.0238 -2.01%
2025-01-02 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.2088 1.2088 -0.0275 -2.27%
2024-12-31 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2088 1.2088 1.2326 1.2326 -0.0238 -1.93%
2024-12-26 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2441 1.2441 1.2184 1.2184 0.0257 2.11%
2024-12-25 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2184 1.2184 1.2158 1.2158 0.0026 0.21%
2024-12-24 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2158 1.2158 1.2011 1.2011 0.0147 1.22%
2024-12-23 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2011 1.2011 1.2155 1.2155 -0.0144 -1.18%
2024-12-20 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2155 1.2155 1.2091 1.2091 0.0064 0.53%
2024-12-19 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2091 1.2091 1.1998 1.1998 0.0093 0.78%
2024-12-18 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1998 1.1998 1.1913 1.1913 0.0085 0.71%
2024-12-17 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1913 1.1913 1.2038 1.2038 -0.0125 -1.04%
2024-12-16 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.2145 1.2145 -0.0107 -0.88%
2024-12-13 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2145 1.2145 1.2370 1.2370 -0.0225 -1.82%
2024-12-12 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2370 1.2370 1.2240 1.2240 0.0130 1.06%
2024-12-11 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2240 1.2240 1.2237 1.2237 0.0003 0.02%
2024-12-10 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2237 1.2237 1.2170 1.2170 0.0067 0.55%
2024-12-09 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2170 1.2170 1.2228 1.2228 -0.0058 -0.47%
2024-12-06 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2228 1.2228 1.2159 1.2159 0.0069 0.57%
2024-12-05 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2159 1.2159 1.2086 1.2086 0.0073 0.60%
2024-12-04 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2086 1.2086 1.2241 1.2241 -0.0155 -1.27%
2024-12-03 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2244 1.2244 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2244 1.2244 1.2017 1.2017 0.0227 1.89%
2024-11-29 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.2017 1.2017 1.1854 1.1854 0.0163 1.38%
2024-11-28 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1854 1.1854 1.1966 1.1966 -0.0112 -0.94%
2024-11-27 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1966 1.1966 1.1704 1.1704 0.0262 2.24%
2024-11-26 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1704 1.1704 1.1759 1.1759 -0.0055 -0.47%
2024-11-25 018876 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.1759 1.1759 1.1825 1.1825 -0.0066 -0.56%