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廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(018864)

今天最新凈值 0.8079 -0.0047 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8079
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.5913億
  • 最近資產(chǎn)：22.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近半年廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E(018864)基金累計(jì)收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8079 0.8079 0.8126 0.8126 -0.0047 -0.58%
2025-05-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8126 0.8126 0.8021 0.8021 0.0105 1.31%
2025-05-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2025-05-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8014 0.8014 0.8013 0.8013 0.0001 0.01%
2025-05-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8013 0.8013 0.8192 0.8192 -0.0179 -2.19%
2025-05-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8192 0.8192 0.8151 0.8151 0.0041 0.50%
2025-05-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8151 0.8151 0.8175 0.8175 -0.0024 -0.29%
2025-05-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8175 0.8175 0.8109 0.8109 0.0066 0.81%
2025-05-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8109 0.8109 0.8256 0.8256 -0.0147 -1.78%
2025-05-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8256 0.8256 0.8216 0.8216 0.0040 0.49%
2025-05-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8216 0.8216 0.8264 0.8264 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8264 0.8264 0.8042 0.8042 0.0222 2.76%
2025-04-30 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8042 0.8042 0.7959 0.7959 0.0083 1.04%
2025-04-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7959 0.7959 0.7867 0.7867 0.0092 1.17%
2025-04-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7867 0.7867 0.7866 0.7866 0.0001 0.01%
2025-04-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7866 0.7866 0.7841 0.7841 0.0025 0.32%
2025-04-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7841 0.7841 0.7965 0.7965 -0.0124 -1.56%
2025-04-23 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7965 0.7965 0.7983 0.7983 -0.0018 -0.23%
2025-04-22 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7983 0.7983 0.8067 0.8067 -0.0084 -1.04%
2025-04-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8067 0.8067 0.7901 0.7901 0.0166 2.10%
2025-04-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7901 0.7901 0.7843 0.7843 0.0058 0.74%
2025-04-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7843 0.7843 0.7864 0.7864 -0.0021 -0.27%
2025-04-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7864 0.7864 0.7905 0.7905 -0.0041 -0.52%
2025-04-15 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7905 0.7905 0.7872 0.7872 0.0033 0.42%
2025-04-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7872 0.7872 0.7775 0.7775 0.0097 1.25%
2025-04-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7775 0.7775 0.7819 0.7819 -0.0044 -0.56%
2025-04-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7819 0.7819 0.7613 0.7613 0.0206 2.71%
2025-04-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7613 0.7613 0.7427 0.7427 0.0186 2.50%
2025-04-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7427 0.7427 0.7363 0.7363 0.0064 0.87%
2025-04-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7363 0.7363 0.8252 0.8252 -0.0889 -10.77%
2025-04-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8252 0.8252 0.8243 0.8243 0.0009 0.11%
2025-04-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8243 0.8243 0.8209 0.8209 0.0034 0.41%
2025-04-01 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8209 0.8209 0.8228 0.8228 -0.0019 -0.23%
2025-03-31 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8228 0.8228 0.8323 0.8323 -0.0095 -1.14%
2025-03-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8323 0.8323 0.8289 0.8289 0.0034 0.41%
2025-03-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8289 0.8289 0.8301 0.8301 -0.0012 -0.14%
2025-03-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8301 0.8301 0.8299 0.8299 0.0002 0.02%
2025-03-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8299 0.8299 0.8438 0.8438 -0.0139 -1.65%
2025-03-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8438 0.8438 0.8448 0.8448 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8448 0.8448 0.8599 0.8599 -0.0151 -1.76%
2025-03-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8599 0.8599 0.8697 0.8697 -0.0098 -1.13%
2025-03-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8697 0.8697 0.8815 0.8815 -0.0118 -1.34%
2025-03-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8815 0.8815 0.8786 0.8786 0.0029 0.33%
2025-03-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8786 0.8786 0.8815 0.8815 -0.0029 -0.33%
2025-03-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8815 0.8815 0.8635 0.8635 0.0180 2.08%
2025-03-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8635 0.8635 0.8795 0.8795 -0.0160 -1.82%
2025-03-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8795 0.8795 0.8693 0.8693 0.0102 1.17%
2025-03-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8693 0.8693 0.8632 0.8632 0.0061 0.71%
2025-03-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8632 0.8632 0.8746 0.8746 -0.0114 -1.30%
2025-03-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8746 0.8746 0.8817 0.8817 -0.0071 -0.81%
2025-03-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8817 0.8817 0.8458 0.8458 0.0359 4.24%
2025-03-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8458 0.8458 0.8378 0.8378 0.0080 0.95%
2025-03-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8378 0.8378 0.8331 0.8331 0.0047 0.56%
2025-03-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8331 0.8331 0.8231 0.8231 0.0100 1.21%
2025-02-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8231 0.8231 0.8563 0.8563 -0.0332 -3.88%
2025-02-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8563 0.8563 0.8637 0.8637 -0.0074 -0.86%
2025-02-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8637 0.8637 0.8626 0.8626 0.0011 0.13%
2025-02-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8626 0.8626 0.8868 0.8868 -0.0242 -2.73%
2025-02-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8868 0.8868 0.8949 0.8949 -0.0081 -0.91%
2025-02-21 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8949 0.8949 0.8711 0.8711 0.0238 2.73%
2025-02-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8711 0.8711 0.8801 0.8801 -0.0090 -1.02%
2025-02-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8801 0.8801 0.8689 0.8689 0.0112 1.29%
2025-02-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8689 0.8689 0.9056 0.9056 -0.0367 -4.05%
2025-02-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.9056 0.9056 0.9175 0.9175 -0.0119 -1.30%
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2025-02-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.9024 0.9024 0.8917 0.8917 0.0107 1.20%
2025-02-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8917 0.8917 0.8721 0.8721 0.0196 2.25%
2025-02-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8721 0.8721 0.8638 0.8638 0.0083 0.96%
2025-02-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8638 0.8638 0.8371 0.8371 0.0267 3.19%
2025-02-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8371 0.8371 0.8300 0.8300 0.0071 0.86%
2025-02-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8300 0.8300 0.8110 0.8110 0.0190 2.34%
2025-02-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8110 0.8110 0.7789 0.7789 0.0321 4.12%
2025-01-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7789 0.7789 0.7779 0.7779 0.0010 0.13%
2025-01-22 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7592 0.7592 0.7673 0.7673 -0.0081 -1.06%
2025-01-14 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7622 0.7622 0.7266 0.7266 0.0356 4.90%
2025-01-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7266 0.7266 0.7296 0.7296 -0.0030 -0.41%
2025-01-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7296 0.7296 0.7475 0.7475 -0.0179 -2.39%
2025-01-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7475 0.7475 0.7458 0.7458 0.0017 0.23%
2025-01-08 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7458 0.7458 0.7429 0.7429 0.0029 0.39%
2025-01-07 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7429 0.7429 0.7321 0.7321 0.0108 1.48%
2025-01-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7321 0.7321 0.7391 0.7391 -0.0070 -0.95%
2025-01-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7391 0.7391 0.7647 0.7647 -0.0256 -3.35%
2025-01-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7647 0.7647 0.7824 0.7824 -0.0177 -2.26%
2024-12-31 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7824 0.7824 0.8051 0.8051 -0.0227 -2.82%
2024-12-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8077 0.8077 0.8072 0.8072 0.0005 0.06%
2024-12-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8072 0.8072 0.8201 0.8201 -0.0129 -1.57%
2024-12-24 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8201 0.8201 0.8190 0.8190 0.0011 0.13%
2024-12-23 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8190 0.8190 0.8582 0.8582 -0.0392 -4.57%
2024-12-20 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8582 0.8582 0.8536 0.8536 0.0046 0.54%
2024-12-19 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8536 0.8536 0.8484 0.8484 0.0052 0.61%
2024-12-18 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8484 0.8484 0.8375 0.8375 0.0109 1.30%
2024-12-17 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8375 0.8375 0.8652 0.8652 -0.0277 -3.20%
2024-12-16 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8652 0.8652 0.8821 0.8821 -0.0169 -1.92%
2024-12-13 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8821 0.8821 0.8784 0.8784 0.0037 0.42%
2024-12-12 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8784 0.8784 0.8754 0.8754 0.0030 0.34%
2024-12-11 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8754 0.8754 0.8730 0.8730 0.0024 0.27%
2024-12-10 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8730 0.8730 0.8794 0.8794 -0.0064 -0.73%
2024-12-09 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8794 0.8794 0.8845 0.8845 -0.0051 -0.58%
2024-12-06 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8845 0.8845 0.8623 0.8623 0.0222 2.57%
2024-12-05 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8623 0.8623 0.8255 0.8255 0.0368 4.46%
2024-12-04 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8255 0.8255 0.8379 0.8379 -0.0124 -1.48%
2024-12-03 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8379 0.8379 0.8406 0.8406 -0.0027 -0.32%
2024-12-02 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8406 0.8406 0.8240 0.8240 0.0166 2.01%
2024-11-29 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8240 0.8240 0.8085 0.8085 0.0155 1.92%
2024-11-28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8085 0.8085 0.8193 0.8193 -0.0108 -1.32%
2024-11-27 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8193 0.8193 0.7902 0.7902 0.0291 3.68%
2024-11-26 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7902 0.7902 0.7939 0.7939 -0.0037 -0.47%
2024-11-25 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7939 0.7939 0.7847 0.7847 0.0092 1.17%