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華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(018847)

今天最新凈值 1.0961 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0961
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0105億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一年華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C(018847)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2025-05-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2025-05-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-05-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.0949 1.0949 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2025-05-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2025-05-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-05-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0937 1.0937 1.0931 1.0931 0.0006 0.05%
2025-05-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0917 1.0917 0.0014 0.13%
2025-05-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-05-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0904 1.0904 0.0013 0.12%
2025-04-30 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2025-04-29 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0903 1.0903 1.0893 1.0893 0.0010 0.09%
2025-04-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2025-04-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0893 1.0893 1.0886 1.0886 0.0007 0.06%
2025-04-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2025-04-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2025-04-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0879 1.0879 1.0876 1.0876 0.0003 0.03%
2025-04-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0876 1.0876 1.0881 1.0881 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0881 1.0881 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-04-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-04-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0880 1.0880 1.0868 1.0868 0.0012 0.11%
2025-04-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0859 1.0859 0.0009 0.08%
2025-04-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2025-04-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0883 1.0883 -0.0040 -0.37%
2025-04-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0873 1.0873 0.0010 0.09%
2025-04-02 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0873 1.0873 1.0863 1.0863 0.0010 0.09%
2025-04-01 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0855 1.0855 0.0008 0.07%
2025-03-31 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0858 1.0858 1.0848 1.0848 0.0010 0.09%
2025-03-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-03-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0836 1.0836 1.0833 1.0833 0.0003 0.03%
2025-03-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0833 1.0833 1.0841 1.0841 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-03-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0842 1.0842 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-03-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0829 1.0829 0.0012 0.11%
2025-03-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-03-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0822 1.0822 0.0006 0.06%
2025-03-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0822 1.0822 1.0835 1.0835 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0837 1.0837 1.0849 1.0849 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0842 1.0842 0.0007 0.06%
2025-03-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2025-03-04 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0834 1.0834 1.0828 1.0828 0.0006 0.06%
2025-03-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0830 1.0830 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0840 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0840 1.0840 1.0847 1.0847 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0847 1.0847 1.0838 1.0838 0.0009 0.08%
2025-02-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0838 1.0838 1.0842 1.0842 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0863 1.0863 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-02-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0865 1.0865 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-02-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-02-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2025-02-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0865 1.0865 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-02-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0846 1.0846 0.0013 0.12%
2025-02-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2025-01-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-01-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0812 1.0812 0.0011 0.10%
2025-01-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0820 1.0820 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0823 1.0823 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-01-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-01-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0816 1.0816 0.0007 0.06%
2025-01-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0816 1.0816 1.0812 1.0812 0.0004 0.04%
2025-01-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0809 1.0809 0.0003 0.03%
2025-01-02 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2024-12-31 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2024-12-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2024-12-23 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03%
2024-12-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0788 1.0788 1.0780 1.0780 0.0008 0.07%
2024-12-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2024-12-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0782 1.0782 1.0787 1.0787 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.0783 1.0783 0.0004 0.04%
2024-12-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-12-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2024-12-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2024-12-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0764 1.0764 1.0742 1.0742 0.0022 0.20%
2024-12-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0742 1.0742 1.0735 1.0735 0.0007 0.07%
2024-12-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0735 1.0735 1.0725 1.0725 0.0010 0.09%
2024-12-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0725 1.0725 1.0718 1.0718 0.0007 0.07%
2024-12-04 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2024-12-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2024-12-02 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0704 1.0704 1.0685 1.0685 0.0019 0.18%
2024-11-29 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0685 1.0685 1.0674 1.0674 0.0011 0.10%
2024-11-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2024-11-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0666 1.0666 1.0653 1.0653 0.0013 0.12%
2024-11-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0653 1.0653 1.0647 1.0647 0.0006 0.06%
2024-11-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0647 1.0647 1.0641 1.0641 0.0006 0.06%
2024-11-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0645 1.0645 -0.0004 -0.04%
2024-11-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0645 1.0645 1.0638 1.0638 0.0007 0.07%
2024-11-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0634 1.0634 0.0004 0.04%
2024-11-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2024-11-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
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2024-11-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-11-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
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2024-11-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0622 1.0622 1.0612 1.0612 0.0010 0.09%
2024-11-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0612 1.0612 1.0614 1.0614 -0.0002 -0.02%
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2024-11-01 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
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2024-10-30 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0591 1.0591 1.0597 1.0597 -0.0006 -0.06%
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2024-10-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0594 1.0594 1.0554 1.0554 0.0040 0.38%
2024-10-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2024-10-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0532 1.0532 0.0014 0.13%
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2024-07-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
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2024-07-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-07-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-07-10 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-07-09 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0584 1.0584 0.0011 0.10%
2024-07-08 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0593 1.0593 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-07-02 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-07-01 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-06-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0595 1.0595 1.0584 1.0584 0.0011 0.10%
2024-06-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2024-06-26 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2024-06-25 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2024-06-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0573 1.0573 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2024-06-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-06-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2024-06-18 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0555 1.0555 0.0009 0.09%
2024-06-17 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0555 1.0555 1.0552 1.0552 0.0003 0.03%
2024-06-14 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2024-06-13 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-06-12 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2024-06-11 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2024-06-07 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-06-06 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2024-06-05 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0520 1.0520 0.0004 0.04%
2024-06-04 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2024-06-03 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2024-05-30 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2024-05-29 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2024-05-28 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.0507 1.0507 0.0005 0.05%
2024-05-27 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2024-05-24 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2024-05-23 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%