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華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(018847)

今天最新凈值 1.0961 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0961
  • 成立日期：2023-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0105億
  • 最近資產(chǎn)：11.67億
  • 基金公司：華泰保興基金
  • 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一周華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C(018847)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-05-21 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2025-05-20 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2025-05-19 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-05-16 018847 華泰保興尊睿6個月持有債券發(fā)起C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%