華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(018847)
今天最新凈值
1.0961
0.0007 0.0600%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0961
- 成立日期：2023-09-07
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：11.0105億
- 最近資產(chǎn)：11.67億
- 基金公司：華泰保興基金
- 基金經(jīng)理：張挺 黃曉棟 張立晨
近一月華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C(018847)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
018847 |
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
