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長江安悅利率債債券C基金凈值查詢(018843)

今天最新凈值 1.0391 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0641
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9103億
  • 最近資產(chǎn)：7.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王林希
近一年長江安悅利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江安悅利率債債券C(018843)基金累計收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018843 長江安悅利率債債券C 1.0391 1.0641 1.0391 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-21 018843 長江安悅利率債債券C 1.0391 1.0641 1.0395 1.0645 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 018843 長江安悅利率債債券C 1.0395 1.0645 1.0399 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018843 長江安悅利率債債券C 1.0399 1.0649 1.0386 1.0636 0.0013 0.13%
2025-05-16 018843 長江安悅利率債債券C 1.0386 1.0636 1.0387 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018843 長江安悅利率債債券C 1.0387 1.0637 1.0398 1.0648 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018843 長江安悅利率債債券C 1.0398 1.0648 1.0404 1.0654 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018843 長江安悅利率債債券C 1.0404 1.0654 1.0386 1.0636 0.0018 0.17%
2025-05-12 018843 長江安悅利率債債券C 1.0386 1.0636 1.0421 1.0671 -0.0035 -0.34%
2025-05-09 018843 長江安悅利率債債券C 1.0421 1.0671 1.0419 1.0669 0.0002 0.02%
2025-05-08 018843 長江安悅利率債債券C 1.0419 1.0669 1.0400 1.0650 0.0019 0.18%
2025-05-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0400 1.0650 1.0408 1.0658 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0408 1.0658 1.0411 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018843 長江安悅利率債債券C 1.0411 1.0661 1.0403 1.0653 0.0008 0.08%
2025-04-29 018843 長江安悅利率債債券C 1.0403 1.0653 1.0384 1.0634 0.0019 0.18%
2025-04-28 018843 長江安悅利率債債券C 1.0384 1.0634 1.0374 1.0624 0.0010 0.10%
2025-04-25 018843 長江安悅利率債債券C 1.0374 1.0624 1.0371 1.0621 0.0003 0.03%
2025-04-24 018843 長江安悅利率債債券C 1.0371 1.0621 1.0372 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018843 長江安悅利率債債券C 1.0372 1.0622 1.0382 1.0632 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 018843 長江安悅利率債債券C 1.0382 1.0632 1.0371 1.0621 0.0011 0.11%
2025-04-21 018843 長江安悅利率債債券C 1.0371 1.0621 1.0382 1.0632 -0.0011 -0.11%
2025-04-18 018843 長江安悅利率債債券C 1.0382 1.0632 1.0380 1.0630 0.0002 0.02%
2025-04-17 018843 長江安悅利率債債券C 1.0380 1.0630 1.0390 1.0640 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 018843 長江安悅利率債債券C 1.0390 1.0640 1.0384 1.0634 0.0006 0.06%
2025-04-15 018843 長江安悅利率債債券C 1.0384 1.0634 1.0384 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-14 018843 長江安悅利率債債券C 1.0384 1.0634 1.0384 1.0634 0.0000 0.00%
2025-04-11 018843 長江安悅利率債債券C 1.0384 1.0634 1.0383 1.0633 0.0001 0.01%
2025-04-10 018843 長江安悅利率債債券C 1.0383 1.0633 1.0376 1.0626 0.0007 0.07%
2025-04-09 018843 長江安悅利率債債券C 1.0376 1.0626 1.0370 1.0620 0.0006 0.06%
2025-04-08 018843 長江安悅利率債債券C 1.0370 1.0620 1.0408 1.0658 -0.0038 -0.37%
2025-04-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0408 1.0658 1.0361 1.0611 0.0047 0.45%
2025-04-03 018843 長江安悅利率債債券C 1.0361 1.0611 1.0309 1.0559 0.0052 0.50%
2025-04-02 018843 長江安悅利率債債券C 1.0309 1.0559 1.0287 1.0537 0.0022 0.21%
2025-04-01 018843 長江安悅利率債債券C 1.0287 1.0537 1.0289 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018843 長江安悅利率債債券C 1.0289 1.0539 1.0281 1.0531 0.0008 0.08%
2025-03-28 018843 長江安悅利率債債券C 1.0281 1.0531 1.0285 1.0535 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 018843 長江安悅利率債債券C 1.0285 1.0535 1.0289 1.0539 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018843 長江安悅利率債債券C 1.0289 1.0539 1.0272 1.0522 0.0017 0.17%
2025-03-25 018843 長江安悅利率債債券C 1.0272 1.0522 1.0263 1.0513 0.0009 0.09%
2025-03-24 018843 長江安悅利率債債券C 1.0263 1.0513 1.0257 1.0507 0.0006 0.06%
2025-03-21 018843 長江安悅利率債債券C 1.0257 1.0507 1.0262 1.0512 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 018843 長江安悅利率債債券C 1.0262 1.0512 1.0240 1.0490 0.0022 0.21%
2025-03-19 018843 長江安悅利率債債券C 1.0240 1.0490 1.0233 1.0483 0.0007 0.07%
2025-03-18 018843 長江安悅利率債債券C 1.0233 1.0483 1.0225 1.0475 0.0008 0.08%
2025-03-17 018843 長江安悅利率債債券C 1.0225 1.0475 1.0264 1.0514 -0.0039 -0.38%
2025-03-14 018843 長江安悅利率債債券C 1.0264 1.0514 1.0246 1.0496 0.0018 0.18%
2025-03-13 018843 長江安悅利率債債券C 1.0246 1.0496 1.0250 1.0500 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018843 長江安悅利率債債券C 1.0250 1.0500 1.0222 1.0472 0.0028 0.27%
2025-03-11 018843 長江安悅利率債債券C 1.0222 1.0472 1.0259 1.0509 -0.0037 -0.36%
2025-03-10 018843 長江安悅利率債債券C 1.0259 1.0509 1.0269 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0269 1.0519 1.0305 1.0555 -0.0036 -0.35%
2025-03-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0305 1.0555 1.0331 1.0581 -0.0026 -0.25%
2025-03-05 018843 長江安悅利率債債券C 1.0331 1.0581 1.0326 1.0576 0.0005 0.05%
2025-03-04 018843 長江安悅利率債債券C 1.0326 1.0576 1.0330 1.0580 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 018843 長江安悅利率債債券C 1.0330 1.0580 1.0307 1.0557 0.0023 0.22%
2025-02-28 018843 長江安悅利率債債券C 1.0307 1.0557 1.0292 1.0542 0.0015 0.15%
2025-02-27 018843 長江安悅利率債債券C 1.0292 1.0542 1.0312 1.0562 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 018843 長江安悅利率債債券C 1.0312 1.0562 1.0308 1.0558 0.0004 0.04%
2025-02-25 018843 長江安悅利率債債券C 1.0308 1.0558 1.0302 1.0552 0.0006 0.06%
2025-02-24 018843 長江安悅利率債債券C 1.0302 1.0552 1.0324 1.0574 -0.0022 -0.21%
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2025-02-20 018843 長江安悅利率債債券C 1.0348 1.0598 1.0371 1.0621 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 018843 長江安悅利率債債券C 1.0371 1.0621 1.0357 1.0607 0.0014 0.14%
2025-02-18 018843 長江安悅利率債債券C 1.0357 1.0607 1.0368 1.0618 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 018843 長江安悅利率債債券C 1.0368 1.0618 1.0391 1.0641 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 018843 長江安悅利率債債券C 1.0391 1.0641 1.0409 1.0659 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 018843 長江安悅利率債債券C 1.0409 1.0659 1.0412 1.0662 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018843 長江安悅利率債債券C 1.0412 1.0662 1.0417 1.0667 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 018843 長江安悅利率債債券C 1.0417 1.0667 1.0409 1.0659 0.0008 0.08%
2025-02-10 018843 長江安悅利率債債券C 1.0409 1.0659 1.0433 1.0683 -0.0024 -0.23%
2025-02-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0433 1.0683 1.0437 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0437 1.0687 1.0424 1.0674 0.0013 0.12%
2025-02-05 018843 長江安悅利率債債券C 1.0424 1.0674 1.0409 1.0659 0.0015 0.14%
2025-01-27 018843 長江安悅利率債債券C 1.0409 1.0659 1.0383 1.0633 0.0026 0.25%
2025-01-22 018843 長江安悅利率債債券C 1.0388 1.0638 1.0393 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 018843 長江安悅利率債債券C 1.0396 1.0646 1.0369 1.0619 0.0027 0.26%
2025-01-13 018843 長江安悅利率債債券C 1.0369 1.0619 1.0392 1.0642 -0.0023 -0.22%
2025-01-10 018843 長江安悅利率債債券C 1.0392 1.0642 1.0387 1.0637 0.0005 0.05%
2025-01-09 018843 長江安悅利率債債券C 1.0387 1.0637 1.0406 1.0656 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 018843 長江安悅利率債債券C 1.0406 1.0656 1.0412 1.0662 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0412 1.0662 1.0431 1.0681 -0.0019 -0.18%
2025-01-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0431 1.0681 1.0428 1.0678 0.0003 0.03%
2025-01-03 018843 長江安悅利率債債券C 1.0428 1.0678 1.0423 1.0673 0.0005 0.05%
2025-01-02 018843 長江安悅利率債債券C 1.0423 1.0673 1.0394 1.0644 0.0029 0.28%
2024-12-31 018843 長江安悅利率債債券C 1.0394 1.0644 1.0383 1.0633 0.0011 0.11%
2024-12-26 018843 長江安悅利率債債券C 1.0371 1.0621 1.0360 1.0610 0.0011 0.11%
2024-12-25 018843 長江安悅利率債債券C 1.0360 1.0610 1.0370 1.0620 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 018843 長江安悅利率債債券C 1.0370 1.0620 1.0377 1.0627 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 018843 長江安悅利率債債券C 1.0377 1.0627 1.0374 1.0624 0.0003 0.03%
2024-12-20 018843 長江安悅利率債債券C 1.0374 1.0624 1.0358 1.0608 0.0016 0.15%
2024-12-19 018843 長江安悅利率債債券C 1.0358 1.0608 1.0344 1.0594 0.0014 0.14%
2024-12-18 018843 長江安悅利率債債券C 1.0344 1.0594 1.0352 1.0602 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018843 長江安悅利率債債券C 1.0352 1.0602 1.0355 1.0605 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 018843 長江安悅利率債債券C 1.0355 1.0605 1.0334 1.0584 0.0021 0.20%
2024-12-13 018843 長江安悅利率債債券C 1.0334 1.0584 1.0308 1.0558 0.0026 0.25%
2024-12-12 018843 長江安悅利率債債券C 1.0308 1.0558 1.0299 1.0549 0.0009 0.09%
2024-12-11 018843 長江安悅利率債債券C 1.0299 1.0549 1.0489 1.0539 0.0010 0.10%
2024-12-10 018843 長江安悅利率債債券C 1.0489 1.0539 1.0451 1.0501 0.0038 0.36%
2024-12-09 018843 長江安悅利率債債券C 1.0451 1.0501 1.0429 1.0479 0.0022 0.21%
2024-12-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0429 1.0479 1.0435 1.0485 -0.0006 -0.06%
2024-12-05 018843 長江安悅利率債債券C 1.0435 1.0485 1.0434 1.0484 0.0001 0.01%
2024-12-04 018843 長江安悅利率債債券C 1.0434 1.0484 1.0416 1.0466 0.0018 0.17%
2024-12-03 018843 長江安悅利率債債券C 1.0416 1.0466 1.0420 1.0470 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018843 長江安悅利率債債券C 1.0420 1.0470 1.0393 1.0443 0.0027 0.26%
2024-11-29 018843 長江安悅利率債債券C 1.0393 1.0443 1.0382 1.0432 0.0011 0.11%
2024-11-28 018843 長江安悅利率債債券C 1.0382 1.0432 1.0366 1.0416 0.0016 0.15%
2024-11-27 018843 長江安悅利率債債券C 1.0366 1.0416 1.0369 1.0419 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 018843 長江安悅利率債債券C 1.0369 1.0419 1.0367 1.0417 0.0002 0.02%
2024-11-25 018843 長江安悅利率債債券C 1.0367 1.0417 1.0357 1.0407 0.0010 0.10%
2024-11-22 018843 長江安悅利率債債券C 1.0357 1.0407 1.0355 1.0405 0.0002 0.02%
2024-11-21 018843 長江安悅利率債債券C 1.0355 1.0405 1.0342 1.0392 0.0013 0.13%
2024-11-20 018843 長江安悅利率債債券C 1.0342 1.0392 1.0346 1.0396 -0.0004 -0.04%
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2024-06-07 018843 長江安悅利率債債券C 1.0204 1.0254 1.0203 1.0253 0.0001 0.01%
2024-06-06 018843 長江安悅利率債債券C 1.0203 1.0253 1.0202 1.0252 0.0001 0.01%
2024-06-05 018843 長江安悅利率債債券C 1.0202 1.0252 1.0197 1.0247 0.0005 0.05%
2024-06-04 018843 長江安悅利率債債券C 1.0197 1.0247 1.0196 1.0246 0.0001 0.01%
2024-06-03 018843 長江安悅利率債債券C 1.0196 1.0246 1.0187 1.0237 0.0009 0.09%
2024-05-31 018843 長江安悅利率債債券C 1.0187 1.0237 1.0191 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 018843 長江安悅利率債債券C 1.0191 1.0241 1.0194 1.0244 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 018843 長江安悅利率債債券C 1.0194 1.0244 1.0192 1.0242 0.0002 0.02%
2024-05-28 018843 長江安悅利率債債券C 1.0192 1.0242 1.0187 1.0237 0.0005 0.05%
2024-05-27 018843 長江安悅利率債債券C 1.0187 1.0237 1.0184 1.0234 0.0003 0.03%
2024-05-24 018843 長江安悅利率債債券C 1.0184 1.0234 1.0186 1.0236 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 018843 長江安悅利率債債券C 1.0186 1.0236 1.0181 1.0231 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%