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鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(018828)

今天最新凈值 0.8471 -0.0063 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8515 0.0044 0.5154%
  • 累計凈值：0.8471
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9762億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪 張崢青
近一月鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元科技創(chuàng)新混合C(018828)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8426 0.8426 0.8471 0.8471 -0.0045 -0.53%
2025-05-22 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8471 0.8471 0.8534 0.8534 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8534 0.8534 0.8500 0.8500 0.0034 0.40%
2025-05-20 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8500 0.8500 0.8485 0.8485 0.0015 0.18%
2025-05-19 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8485 0.8485 0.8469 0.8469 0.0016 0.19%
2025-05-16 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2025-05-15 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8434 0.8434 0.8529 0.8529 -0.0095 -1.11%
2025-05-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8529 0.8529 0.8550 0.8550 -0.0021 -0.25%
2025-05-13 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8550 0.8550 0.8611 0.8611 -0.0061 -0.71%
2025-05-12 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8611 0.8611 0.8488 0.8488 0.0123 1.45%
2025-05-09 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8488 0.8488 0.8688 0.8688 -0.0200 -2.30%
2025-05-08 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8688 0.8688 0.8675 0.8675 0.0013 0.15%
2025-05-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8675 0.8675 0.8680 0.8680 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8680 0.8680 0.8509 0.8509 0.0171 2.01%
2025-04-30 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8509 0.8509 0.8452 0.8452 0.0057 0.67%
2025-04-29 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8452 0.8452 0.8488 0.8488 -0.0036 -0.42%
2025-04-28 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8488 0.8488 0.8500 0.8500 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8500 0.8500 0.8491 0.8491 0.0009 0.11%
2025-04-24 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8491 0.8491 0.8604 0.8604 -0.0113 -1.31%