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鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(018828)

今天最新凈值 0.8471 -0.0063 -0.7400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8515 0.0044 0.5154%
  • 累計凈值：0.8471
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9762億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：李彪 張崢青
今年以來鑫元科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鑫元科技創(chuàng)新混合C(018828)基金累計收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8426 0.8426 0.8471 0.8471 -0.0045 -0.53%
2025-05-22 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8471 0.8471 0.8534 0.8534 -0.0063 -0.74%
2025-05-21 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8534 0.8534 0.8500 0.8500 0.0034 0.40%
2025-05-20 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8500 0.8500 0.8485 0.8485 0.0015 0.18%
2025-05-19 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8485 0.8485 0.8469 0.8469 0.0016 0.19%
2025-05-16 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8469 0.8469 0.8434 0.8434 0.0035 0.41%
2025-05-15 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8434 0.8434 0.8529 0.8529 -0.0095 -1.11%
2025-05-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8529 0.8529 0.8550 0.8550 -0.0021 -0.25%
2025-05-13 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8550 0.8550 0.8611 0.8611 -0.0061 -0.71%
2025-05-12 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8611 0.8611 0.8488 0.8488 0.0123 1.45%
2025-05-09 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8488 0.8488 0.8688 0.8688 -0.0200 -2.30%
2025-05-08 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8688 0.8688 0.8675 0.8675 0.0013 0.15%
2025-05-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8675 0.8675 0.8680 0.8680 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8680 0.8680 0.8509 0.8509 0.0171 2.01%
2025-04-30 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8509 0.8509 0.8452 0.8452 0.0057 0.67%
2025-04-29 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8452 0.8452 0.8488 0.8488 -0.0036 -0.42%
2025-04-28 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8488 0.8488 0.8500 0.8500 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8500 0.8500 0.8491 0.8491 0.0009 0.11%
2025-04-24 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8491 0.8491 0.8604 0.8604 -0.0113 -1.31%
2025-04-23 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8604 0.8604 0.8516 0.8516 0.0088 1.03%
2025-04-22 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8516 0.8516 0.8556 0.8556 -0.0040 -0.47%
2025-04-21 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8556 0.8556 0.8446 0.8446 0.0110 1.30%
2025-04-18 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8446 0.8446 0.8476 0.8476 -0.0030 -0.35%
2025-04-17 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8476 0.8476 0.8441 0.8441 0.0035 0.41%
2025-04-16 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8441 0.8441 0.8535 0.8535 -0.0094 -1.10%
2025-04-15 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8535 0.8535 0.8640 0.8640 -0.0105 -1.22%
2025-04-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8640 0.8640 0.8645 0.8645 -0.0005 -0.06%
2025-04-11 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8645 0.8645 0.8415 0.8415 0.0230 2.73%
2025-04-10 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8415 0.8415 0.8275 0.8275 0.0140 1.69%
2025-04-09 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8275 0.8275 0.7986 0.7986 0.0289 3.62%
2025-04-08 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.7986 0.7986 0.7898 0.7898 0.0088 1.11%
2025-04-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.7898 0.7898 0.8823 0.8823 -0.0925 -10.48%
2025-04-03 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8823 0.8823 0.8925 0.8925 -0.0102 -1.14%
2025-04-02 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8925 0.8925 0.8957 0.8957 -0.0032 -0.36%
2025-04-01 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8957 0.8957 0.8935 0.8935 0.0022 0.25%
2025-03-31 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8935 0.8935 0.8975 0.8975 -0.0040 -0.45%
2025-03-28 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8975 0.8975 0.9082 0.9082 -0.0107 -1.18%
2025-03-27 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9082 0.9082 0.9045 0.9045 0.0037 0.41%
2025-03-26 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9045 0.9045 0.9021 0.9021 0.0024 0.27%
2025-03-25 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9021 0.9021 0.9114 0.9114 -0.0093 -1.02%
2025-03-24 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9114 0.9114 0.9108 0.9108 0.0006 0.07%
2025-03-21 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9108 0.9108 0.9403 0.9403 -0.0295 -3.14%
2025-03-20 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9403 0.9403 0.9421 0.9421 -0.0018 -0.19%
2025-03-19 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9421 0.9421 0.9435 0.9435 -0.0014 -0.15%
2025-03-18 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9435 0.9435 0.9400 0.9400 0.0035 0.37%
2025-03-17 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9400 0.9400 0.9422 0.9422 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9422 0.9422 0.9329 0.9329 0.0093 1.00%
2025-03-13 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9329 0.9329 0.9476 0.9476 -0.0147 -1.55%
2025-03-12 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-03-11 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9467 0.9467 0.9499 0.9499 -0.0032 -0.34%
2025-03-10 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9499 0.9499 0.9552 0.9552 -0.0053 -0.55%
2025-03-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9552 0.9552 0.9542 0.9542 0.0010 0.10%
2025-03-06 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9542 0.9542 0.9277 0.9277 0.0265 2.86%
2025-03-05 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9277 0.9277 0.9165 0.9165 0.0112 1.22%
2025-03-04 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9165 0.9165 0.9018 0.9018 0.0147 1.63%
2025-03-03 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9018 0.9018 0.8996 0.8996 0.0022 0.24%
2025-02-28 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8996 0.8996 0.9440 0.9440 -0.0444 -4.70%
2025-02-27 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9440 0.9440 0.9560 0.9560 -0.0120 -1.26%
2025-02-26 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9560 0.9560 0.9455 0.9455 0.0105 1.11%
2025-02-25 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9455 0.9455 0.9449 0.9449 0.0006 0.06%
2025-02-24 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9449 0.9449 0.9544 0.9544 -0.0095 -1.00%
2025-02-21 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9544 0.9544 0.9375 0.9375 0.0169 1.80%
2025-02-20 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9375 0.9375 0.9330 0.9330 0.0045 0.48%
2025-02-19 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9330 0.9330 0.9056 0.9056 0.0274 3.03%
2025-02-18 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9056 0.9056 0.9215 0.9215 -0.0159 -1.73%
2025-02-17 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9215 0.9215 0.9128 0.9128 0.0087 0.95%
2025-02-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9128 0.9128 0.9047 0.9047 0.0081 0.90%
2025-02-13 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9047 0.9047 0.9322 0.9322 -0.0275 -2.95%
2025-02-12 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9322 0.9322 0.9211 0.9211 0.0111 1.21%
2025-02-11 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9211 0.9211 0.9355 0.9355 -0.0144 -1.54%
2025-02-10 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9355 0.9355 0.9260 0.9260 0.0095 1.03%
2025-02-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9260 0.9260 0.9208 0.9208 0.0052 0.56%
2025-02-06 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.9208 0.9208 0.8832 0.8832 0.0376 4.26%
2025-02-05 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8832 0.8832 0.8756 0.8756 0.0076 0.87%
2025-01-27 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8756 0.8756 0.9008 0.9008 -0.0252 -2.80%
2025-01-22 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8957 0.8957 0.8995 0.8995 -0.0038 -0.42%
2025-01-14 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8734 0.8734 0.8386 0.8386 0.0348 4.15%
2025-01-13 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8386 0.8386 0.8309 0.8309 0.0077 0.93%
2025-01-10 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8309 0.8309 0.8372 0.8372 -0.0063 -0.75%
2025-01-09 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8372 0.8372 0.8263 0.8263 0.0109 1.32%
2025-01-08 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8263 0.8263 0.8273 0.8273 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8273 0.8273 0.8118 0.8118 0.0155 1.91%
2025-01-06 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8118 0.8118 0.8180 0.8180 -0.0062 -0.76%
2025-01-03 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8180 0.8180 0.8382 0.8382 -0.0202 -2.41%
2025-01-02 018828 鑫元科技創(chuàng)新混合C 0.8382 0.8382 0.8614 0.8614 -0.0232 -2.69%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%