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長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(018809)

今天最新凈值 1.0229 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0229
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1088億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸瑩 俞瑋晨
近一季長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018809)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-21 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-20 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-19 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-16 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-05-14 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-13 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-05-12 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-09 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-05-08 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-05-07 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-05-06 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2025-04-30 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-04-29 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-04-28 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-25 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-24 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-23 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-22 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-21 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-18 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-17 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-16 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-15 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.00%
2025-04-14 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-04-11 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-04-10 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2025-04-09 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0217 1.0217 0.0000 0.00%
2025-04-08 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-03 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-04-02 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2025-04-01 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-31 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-28 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-03-27 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-03-26 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-03-25 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-03-24 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-21 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-03-20 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-03-19 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-18 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-03-17 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-03-14 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-03-13 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-03-12 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-03-11 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-10 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-07 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-06 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-05 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-04 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-03-03 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2025-02-28 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2025-02-27 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0198 1.0198 1.0199 1.0199 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-02-25 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%
2025-02-24 018809 長信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0199 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.00%