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華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢(018790)

今天最新凈值 0.9890 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9930 0.0040 0.4001%
  • 累計(jì)凈值：0.9890
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5700億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：趙楠
近一月華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞均衡成長混合A(018790)基金累計(jì)收益率11.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9862 0.9862 0.9890 0.9890 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9900 0.9900 0.9879 0.9879 0.0021 0.21%
2025-05-19 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9879 0.9879 0.9964 0.9964 -0.0085 -0.85%
2025-05-16 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9964 0.9964 0.9761 0.9761 0.0203 2.08%
2025-05-15 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9761 0.9761 0.9898 0.9898 -0.0137 -1.38%
2025-05-14 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9898 0.9898 0.9917 0.9917 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9917 0.9917 1.0037 1.0037 -0.0120 -1.20%
2025-05-12 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 1.0037 1.0037 0.9771 0.9771 0.0266 2.72%
2025-05-09 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9771 0.9771 0.9972 0.9972 -0.0201 -2.02%
2025-05-08 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9972 0.9972 0.9773 0.9773 0.0199 2.04%
2025-05-07 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9773 0.9773 0.9834 0.9834 -0.0061 -0.62%
2025-05-06 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9834 0.9834 0.9518 0.9518 0.0316 3.32%
2025-04-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9518 0.9518 0.9198 0.9198 0.0320 3.48%
2025-04-29 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9198 0.9198 0.9123 0.9123 0.0075 0.82%
2025-04-28 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9123 0.9123 0.9208 0.9208 -0.0085 -0.92%
2025-04-25 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9208 0.9208 0.9125 0.9125 0.0083 0.91%
2025-04-24 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9125 0.9125 0.9233 0.9233 -0.0108 -1.17%
2025-04-23 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9233 0.9233 0.8854 0.8854 0.0379 4.28%