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華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢(018790)

今天最新凈值 0.9900 0.0021 0.2100% 2025-05-21
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  • 最近資產(chǎn)：1.43億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：趙楠
近一年華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞均衡成長混合A(018790)基金累計收益率5.52%
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2024-11-18 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8803 0.8803 0.8961 0.8961 -0.0158 -1.76%
2024-11-15 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8961 0.8961 0.9238 0.9238 -0.0277 -3.00%
2024-11-14 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9238 0.9238 0.9542 0.9542 -0.0304 -3.19%
2024-11-13 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9542 0.9542 0.9509 0.9509 0.0033 0.35%
2024-11-12 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9509 0.9509 0.9681 0.9681 -0.0172 -1.78%
2024-11-11 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9681 0.9681 0.9357 0.9357 0.0324 3.46%
2024-11-08 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9357 0.9357 0.9408 0.9408 -0.0051 -0.54%
2024-11-07 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9408 0.9408 0.9213 0.9213 0.0195 2.12%
2024-11-06 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9213 0.9213 0.9175 0.9175 0.0038 0.41%
2024-11-05 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9175 0.9175 0.8860 0.8860 0.0315 3.56%
2024-11-04 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8860 0.8860 0.8712 0.8712 0.0148 1.70%
2024-11-01 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8712 0.8712 0.8838 0.8838 -0.0126 -1.43%
2024-10-31 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8838 0.8838 0.8709 0.8709 0.0129 1.48%
2024-10-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8709 0.8709 0.8691 0.8691 0.0018 0.21%
2024-10-29 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8691 0.8691 0.8800 0.8800 -0.0109 -1.24%
2024-10-28 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8800 0.8800 0.8732 0.8732 0.0068 0.78%
2024-10-25 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8732 0.8732 0.8597 0.8597 0.0135 1.57%
2024-10-24 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8597 0.8597 0.8745 0.8745 -0.0148 -1.69%
2024-10-23 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8745 0.8745 0.8745 0.8745 0.0000 0.00%
2024-10-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8745 0.8745 0.8697 0.8697 0.0048 0.55%
2024-10-21 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8697 0.8697 0.8666 0.8666 0.0031 0.36%
2024-10-18 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8666 0.8666 0.8455 0.8455 0.0211 2.50%
2024-10-17 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8455 0.8455 0.8582 0.8582 -0.0127 -1.48%
2024-10-16 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8582 0.8582 0.8505 0.8505 0.0077 0.91%
2024-10-15 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8505 0.8505 0.8746 0.8746 -0.0241 -2.76%
2024-10-14 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8746 0.8746 0.8537 0.8537 0.0209 2.45%
2024-10-11 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8537 0.8537 0.8744 0.8744 -0.0207 -2.37%
2024-10-10 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8744 0.8744 0.8687 0.8687 0.0057 0.66%
2024-10-09 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8687 0.8687 0.9330 0.9330 -0.0643 -6.89%
2024-10-08 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9330 0.9330 0.9108 0.9108 0.0222 2.44%
2024-09-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9108 0.9108 0.8589 0.8589 0.0519 6.04%
2024-09-27 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8589 0.8589 0.8452 0.8452 0.0137 1.62%
2024-09-26 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8452 0.8452 0.8188 0.8188 0.0264 3.22%
2024-09-25 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8188 0.8188 0.8120 0.8120 0.0068 0.84%
2024-09-24 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8120 0.8120 0.7971 0.7971 0.0149 1.87%
2024-09-23 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7971 0.7971 0.7925 0.7925 0.0046 0.58%
2024-09-20 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7925 0.7925 0.7915 0.7915 0.0010 0.13%
2024-09-19 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7915 0.7915 0.7855 0.7855 0.0060 0.76%
2024-09-18 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7855 0.7855 0.7783 0.7783 0.0072 0.93%
2024-09-13 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7783 0.7783 0.7739 0.7739 0.0044 0.57%
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2024-09-05 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7869 0.7869 0.7903 0.7903 -0.0034 -0.43%
2024-09-04 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.7903 0.7903 0.7994 0.7994 -0.0091 -1.14%
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2024-09-02 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8031 0.8031 0.8140 0.8140 -0.0109 -1.34%
2024-08-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8140 0.8140 0.8186 0.8186 -0.0046 -0.56%
2024-08-29 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8186 0.8186 0.8272 0.8272 -0.0086 -1.04%
2024-08-28 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8272 0.8272 0.8361 0.8361 -0.0089 -1.06%
2024-08-27 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8361 0.8361 0.8405 0.8405 -0.0044 -0.52%
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2024-08-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8393 0.8393 0.8372 0.8372 0.0021 0.25%
2024-08-21 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8372 0.8372 0.8367 0.8367 0.0005 0.06%
2024-08-20 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8367 0.8367 0.8457 0.8457 -0.0090 -1.06%
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2024-08-13 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8330 0.8330 0.8327 0.8327 0.0003 0.04%
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2024-08-09 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8283 0.8283 0.8271 0.8271 0.0012 0.15%
2024-08-08 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8271 0.8271 0.8316 0.8316 -0.0045 -0.54%
2024-08-07 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8316 0.8316 0.8248 0.8248 0.0068 0.82%
2024-08-06 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8248 0.8248 0.8249 0.8249 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8249 0.8249 0.8444 0.8444 -0.0195 -2.31%
2024-08-02 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8444 0.8444 0.8477 0.8477 -0.0033 -0.39%
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2024-07-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8357 0.8357 0.8434 0.8434 -0.0077 -0.91%
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2024-07-24 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8541 0.8541 0.8469 0.8469 0.0072 0.85%
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2024-07-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8599 0.8599 0.8616 0.8616 -0.0017 -0.20%
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2024-07-18 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.8717 0.8717 0.8621 0.8621 0.0096 1.11%
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2024-06-17 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9015 0.9015 0.9120 0.9120 -0.0105 -1.15%
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2024-05-30 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9405 0.9405 0.9550 0.9550 -0.0145 -1.52%
2024-05-29 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9550 0.9550 0.9513 0.9513 0.0037 0.39%
2024-05-28 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9513 0.9513 0.9549 0.9549 -0.0036 -0.38%
2024-05-27 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9549 0.9549 0.9392 0.9392 0.0157 1.67%
2024-05-24 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9392 0.9392 0.9361 0.9361 0.0031 0.33%
2024-05-23 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9361 0.9361 0.9501 0.9501 -0.0140 -1.47%
2024-05-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9501 0.9501 0.9593 0.9593 -0.0092 -0.96%