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華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢(018790)

今天最新凈值 0.9890 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9916 0.0054 0.5510%
  • 累計凈值：0.9890
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5700億
  • 最近資產：0.54億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：趙楠
近一周華泰柏瑞均衡成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞均衡成長混合A(018790)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9862 0.9862 0.9890 0.9890 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9900 0.9900 0.9879 0.9879 0.0021 0.21%
2025-05-19 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9879 0.9879 0.9964 0.9964 -0.0085 -0.85%
2025-05-16 018790 華泰柏瑞均衡成長混合A 0.9964 0.9964 0.9761 0.9761 0.0203 2.08%