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招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(018787)

今天最新凈值 1.1744 -0.0031 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1526 -0.0114 -0.9752%
  • 累計(jì)凈值：1.1744
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7925億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
今年以來招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C(018787)基金累計(jì)收益率8.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1640 1.1640 1.1744 1.1744 -0.0104 -0.89%
2025-05-21 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1744 1.1744 1.1775 1.1775 -0.0031 -0.26%
2025-05-20 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1775 1.1775 1.1692 1.1692 0.0083 0.71%
2025-05-19 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1692 1.1692 1.1619 1.1619 0.0073 0.63%
2025-05-16 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1619 1.1619 1.1560 1.1560 0.0059 0.51%
2025-05-15 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1560 1.1560 1.1696 1.1696 -0.0136 -1.16%
2025-05-14 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2025-05-13 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1696 1.1696 1.1711 1.1711 -0.0015 -0.13%
2025-05-12 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1711 1.1711 1.1557 1.1557 0.0154 1.33%
2025-05-09 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1557 1.1557 1.1677 1.1677 -0.0120 -1.03%
2025-05-08 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1677 1.1677 1.1548 1.1548 0.0129 1.12%
2025-05-07 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1548 1.1548 1.1509 1.1509 0.0039 0.34%
2025-05-06 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1509 1.1509 1.1238 1.1238 0.0271 2.41%
2025-04-30 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1238 1.1238 1.1173 1.1173 0.0065 0.58%
2025-04-29 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1173 1.1173 1.1086 1.1086 0.0087 0.78%
2025-04-28 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1086 1.1086 1.1219 1.1219 -0.0133 -1.19%
2025-04-25 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1219 1.1219 1.1185 1.1185 0.0034 0.30%
2025-04-24 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1185 1.1185 1.1258 1.1258 -0.0073 -0.65%
2025-04-23 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1258 1.1258 1.1126 1.1126 0.0132 1.19%
2025-04-22 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1126 1.1126 1.1093 1.1093 0.0033 0.30%
2025-04-21 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1093 1.1093 1.0906 1.0906 0.0187 1.71%
2025-04-18 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2025-04-17 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0904 1.0904 1.0848 1.0848 0.0056 0.52%
2025-04-16 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0848 1.0848 1.0984 1.0984 -0.0136 -1.24%
2025-04-15 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0991 1.0991 1.0844 1.0844 0.0147 1.36%
2025-04-11 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0844 1.0844 1.0739 1.0739 0.0105 0.98%
2025-04-10 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0739 1.0739 1.0502 1.0502 0.0237 2.26%
2025-04-09 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0502 1.0502 1.0293 1.0293 0.0209 2.03%
2025-04-08 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0298 1.0298 1.1534 1.1534 -0.1236 -10.72%
2025-04-03 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1534 1.1534 1.1658 1.1658 -0.0124 -1.06%
2025-04-02 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1658 1.1658 1.1604 1.1604 0.0054 0.47%
2025-04-01 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1604 1.1604 1.1490 1.1490 0.0114 0.99%
2025-03-31 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1490 1.1490 1.1582 1.1582 -0.0092 -0.79%
2025-03-28 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1582 1.1582 1.1709 1.1709 -0.0127 -1.08%
2025-03-27 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1709 1.1709 1.1755 1.1755 -0.0046 -0.39%
2025-03-26 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1755 1.1755 1.1675 1.1675 0.0080 0.69%
2025-03-25 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2025-03-24 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1674 1.1674 1.1757 1.1757 -0.0083 -0.71%
2025-03-21 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1757 1.1757 1.1901 1.1901 -0.0144 -1.21%
2025-03-20 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1901 1.1901 1.1868 1.1868 0.0033 0.28%
2025-03-19 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1868 1.1868 1.1899 1.1899 -0.0031 -0.26%
2025-03-18 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1899 1.1899 1.1793 1.1793 0.0106 0.90%
2025-03-17 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1793 1.1793 1.1732 1.1732 0.0061 0.52%
2025-03-14 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1732 1.1732 1.1558 1.1558 0.0174 1.51%
2025-03-13 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1558 1.1558 1.1665 1.1665 -0.0107 -0.92%
2025-03-12 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1665 1.1665 1.1622 1.1622 0.0043 0.37%
2025-03-11 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1622 1.1622 1.1583 1.1583 0.0039 0.34%
2025-03-10 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1583 1.1583 1.1544 1.1544 0.0039 0.34%
2025-03-07 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1544 1.1544 1.1561 1.1561 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1561 1.1561 1.1421 1.1421 0.0140 1.23%
2025-03-05 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1421 1.1421 1.1380 1.1380 0.0041 0.36%
2025-03-04 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1380 1.1380 1.1246 1.1246 0.0134 1.19%
2025-03-03 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1246 1.1246 1.1196 1.1196 0.0050 0.45%
2025-02-28 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1196 1.1196 1.1518 1.1518 -0.0322 -2.80%
2025-02-27 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1518 1.1518 1.1551 1.1551 -0.0033 -0.29%
2025-02-26 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36%
2025-02-25 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1396 1.1396 1.1440 1.1440 -0.0044 -0.38%
2025-02-24 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1440 1.1440 1.1422 1.1422 0.0018 0.16%
2025-02-21 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1422 1.1422 1.1318 1.1318 0.0104 0.92%
2025-02-20 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1318 1.1318 1.1237 1.1237 0.0081 0.72%
2025-02-19 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1237 1.1237 1.1027 1.1027 0.0210 1.90%
2025-02-18 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1027 1.1027 1.1222 1.1222 -0.0195 -1.74%
2025-02-17 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1222 1.1222 1.1125 1.1125 0.0097 0.87%
2025-02-14 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1125 1.1125 1.1073 1.1073 0.0052 0.47%
2025-02-13 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1073 1.1073 1.1207 1.1207 -0.0134 -1.20%
2025-02-12 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1207 1.1207 1.1124 1.1124 0.0083 0.75%
2025-02-11 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1124 1.1124 1.1131 1.1131 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1131 1.1131 1.1010 1.1010 0.0121 1.10%
2025-02-07 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.1010 1.1010 1.0874 1.0874 0.0136 1.25%
2025-02-06 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0874 1.0874 1.0673 1.0673 0.0201 1.88%
2025-02-05 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-01-27 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0671 1.0671 1.0695 1.0695 -0.0024 -0.22%
2025-01-22 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0584 1.0584 1.0663 1.0663 -0.0079 -0.74%
2025-01-14 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0474 1.0474 1.0095 1.0095 0.0379 3.75%
2025-01-13 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2025-01-10 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0083 1.0083 1.0274 1.0274 -0.0191 -1.86%
2025-01-09 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0274 1.0274 1.0299 1.0299 -0.0025 -0.24%
2025-01-08 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0299 1.0299 1.0329 1.0329 -0.0030 -0.29%
2025-01-07 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0329 1.0329 1.0219 1.0219 0.0110 1.08%
2025-01-06 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0219 1.0219 1.0197 1.0197 0.0022 0.22%
2025-01-03 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0197 1.0197 1.0454 1.0454 -0.0257 -2.46%
2025-01-02 018787 招商國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0454 1.0454 1.0677 1.0677 -0.0223 -2.09%