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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018775)

今天最新凈值 0.8247 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8159 -0.0088 -1.0626%
  • 累計(jì)凈值：0.8247
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1294億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一月匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C(018775)基金累計(jì)收益率-2.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8173 0.8173 0.8247 0.8247 -0.0074 -0.90%
2025-05-22 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8247 0.8247 0.8326 0.8326 -0.0079 -0.95%
2025-05-21 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8326 0.8326 0.8347 0.8347 -0.0021 -0.25%
2025-05-20 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8347 0.8347 0.8295 0.8295 0.0052 0.63%
2025-05-19 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8295 0.8295 0.8279 0.8279 0.0016 0.19%
2025-05-16 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8279 0.8279 0.8287 0.8287 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8287 0.8287 0.8438 0.8438 -0.0151 -1.79%
2025-05-14 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8438 0.8438 0.8448 0.8448 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8448 0.8448 0.8519 0.8519 -0.0071 -0.83%
2025-05-12 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8519 0.8519 0.8408 0.8408 0.0111 1.32%
2025-05-09 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8408 0.8408 0.8516 0.8516 -0.0108 -1.27%
2025-05-08 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8516 0.8516 0.8511 0.8511 0.0005 0.06%
2025-05-07 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8511 0.8511 0.8534 0.8534 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8534 0.8534 0.8384 0.8384 0.0150 1.79%
2025-04-30 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8384 0.8384 0.8289 0.8289 0.0095 1.15%
2025-04-29 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8289 0.8289 0.8266 0.8266 0.0023 0.28%
2025-04-28 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8266 0.8266 0.8317 0.8317 -0.0051 -0.61%
2025-04-25 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8317 0.8317 0.8371 0.8371 -0.0054 -0.65%
2025-04-24 018775 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 0.8371 0.8371 0.8437 0.8437 -0.0066 -0.78%