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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:018775)

今天最新凈值 0.8247 -0.0079 -0.9500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8159 -0.0088 -1.0626%
  • 累計(jì)凈值：0.8247
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1294億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% -0.48% -2.32% -7.98% 13.86% - - -17.53%
同類排名 1701/3435 3065/3844 3556/3782 2688/3551 935/2805 -
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002625 光啟技術(shù) 0.0000 8.03% 0.79%
002049 紫光國微 0.0000 6.78% -2.31%
603893 瑞芯微 0.0000 4.43% -2.38%
300661 圣邦股份 0.0000 4.40% -1.51%
300474 景嘉微 0.0000 4.39% -2.04%
300896 愛美客 0.0000 4.06% -0.73%
301269 華大九天 0.0000 3.76% -2.43%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.61% -1.07%
002074 國軒高科 0.0000 3.56% -2.51%
300054 鼎龍股份 0.0000 3.25% 0.83%
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C(018775)基金檔案
基金代碼 018775 基金簡稱 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-03~2023-07-07 成立日期 2023-07-11 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 羅昊 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.10億 最近份額 0.1294億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率