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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金盤中實時估值(018775)

今天最新凈值 0.8247 -0.0079 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8247
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1294億
  • 最近資產：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：羅昊
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金018775重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002625 光啟技術 0.0000 8.03% 0.79% 0.0634%
002049 紫光國微 0.0000 6.78% -2.31% -0.1566%
603893 瑞芯微 0.0000 4.43% -2.38% -0.1054%
300661 圣邦股份 0.0000 4.40% -1.51% -0.0664%
300474 景嘉微 0.0000 4.39% -2.04% -0.0896%
300896 愛美客 0.0000 4.06% -0.73% -0.0296%
301269 華大九天 0.0000 3.76% -2.43% -0.0914%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.61% -1.07% -0.0386%
002074 國軒高科 0.0000 3.56% -2.51% -0.0894%
300054 鼎龍股份 0.0000 3.25% 0.83% 0.0270%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.27% -0.5766% 93.54%
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.90% -1.06%
2025-05-22 -0.95% -0.55%
2025-05-21 -0.25% 0.01%
2025-05-20 0.63% 0.64%
2025-05-19 0.19% 0.29%
2025-05-16 -0.10% -0.31%
2025-05-15 -1.79% -1.55%
2025-05-14 -0.12% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金018775實時估值圖
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C基金018775實時估值圖