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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018774)

今天最新凈值 0.8286 -0.0079 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8198 -0.0088 -1.0626%
  • 累計凈值：0.8286
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1290億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一周匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)基金累計收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8211 0.8211 0.8286 0.8286 -0.0075 -0.91%
2025-05-22 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8286 0.8286 0.8365 0.8365 -0.0079 -0.94%
2025-05-21 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8386 0.8386 -0.0021 -0.25%
2025-05-20 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8334 0.8334 0.0052 0.62%
2025-05-19 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%