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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018774)

今天最新凈值 0.8286 -0.0079 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8198 -0.0088 -1.0626%
  • 累計(jì)凈值：0.8286
  • 成立日期：2023-07-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1290億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：羅昊
近一季匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)基金累計(jì)收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8211 0.8211 0.8286 0.8286 -0.0075 -0.91%
2025-05-22 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8286 0.8286 0.8365 0.8365 -0.0079 -0.94%
2025-05-21 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8365 0.8365 0.8386 0.8386 -0.0021 -0.25%
2025-05-20 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8386 0.8386 0.8334 0.8334 0.0052 0.62%
2025-05-19 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-05-16 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8318 0.8318 0.8325 0.8325 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8325 0.8325 0.8477 0.8477 -0.0152 -1.79%
2025-05-14 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8477 0.8477 0.8487 0.8487 -0.0010 -0.12%
2025-05-13 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8487 0.8487 0.8559 0.8559 -0.0072 -0.84%
2025-05-12 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8559 0.8559 0.8447 0.8447 0.0112 1.33%
2025-05-09 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8447 0.8447 0.8555 0.8555 -0.0108 -1.26%
2025-05-08 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8550 0.8550 0.0005 0.06%
2025-05-07 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8550 0.8550 0.8573 0.8573 -0.0023 -0.27%
2025-05-06 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8573 0.8573 0.8422 0.8422 0.0151 1.79%
2025-04-30 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8422 0.8422 0.8326 0.8326 0.0096 1.15%
2025-04-29 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8326 0.8326 0.8303 0.8303 0.0023 0.28%
2025-04-28 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8303 0.8303 0.8354 0.8354 -0.0051 -0.61%
2025-04-25 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8354 0.8354 0.8409 0.8409 -0.0055 -0.65%
2025-04-24 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8409 0.8409 0.8474 0.8474 -0.0065 -0.77%
2025-04-23 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8474 0.8474 0.8481 0.8481 -0.0007 -0.08%
2025-04-22 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8481 0.8481 0.8488 0.8488 -0.0007 -0.08%
2025-04-21 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8488 0.8488 0.8384 0.8384 0.0104 1.24%
2025-04-18 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8384 0.8384 0.8456 0.8456 -0.0072 -0.85%
2025-04-17 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8400 0.8400 0.0056 0.67%
2025-04-16 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8400 0.8400 0.8417 0.8417 -0.0017 -0.20%
2025-04-15 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8417 0.8417 0.8486 0.8486 -0.0069 -0.81%
2025-04-14 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8486 0.8486 0.8444 0.8444 0.0042 0.50%
2025-04-11 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8444 0.8444 0.8130 0.8130 0.0314 3.86%
2025-04-10 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8130 0.8130 0.7935 0.7935 0.0195 2.46%
2025-04-09 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.7935 0.7935 0.7615 0.7615 0.0320 4.20%
2025-04-08 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.7615 0.7615 0.7565 0.7565 0.0050 0.66%
2025-04-07 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.7565 0.7565 0.8354 0.8354 -0.0789 -9.44%
2025-04-03 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8354 0.8354 0.8423 0.8423 -0.0069 -0.82%
2025-04-02 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8391 0.8391 0.0032 0.38%
2025-04-01 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8391 0.8391 0.8367 0.8367 0.0024 0.29%
2025-03-31 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8367 0.8367 0.8421 0.8421 -0.0054 -0.64%
2025-03-28 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8421 0.8421 0.8533 0.8533 -0.0112 -1.31%
2025-03-27 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8533 0.8533 0.8484 0.8484 0.0049 0.58%
2025-03-26 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8484 0.8484 0.8444 0.8444 0.0040 0.47%
2025-03-25 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8444 0.8444 0.8528 0.8528 -0.0084 -0.98%
2025-03-24 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8528 0.8528 0.8500 0.8500 0.0028 0.33%
2025-03-21 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8500 0.8500 0.8697 0.8697 -0.0197 -2.27%
2025-03-20 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8697 0.8697 0.8737 0.8737 -0.0040 -0.46%
2025-03-19 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8737 0.8737 0.8815 0.8815 -0.0078 -0.88%
2025-03-18 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8815 0.8815 0.8756 0.8756 0.0059 0.67%
2025-03-17 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8756 0.8756 0.8738 0.8738 0.0018 0.21%
2025-03-14 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8738 0.8738 0.8607 0.8607 0.0131 1.52%
2025-03-13 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8607 0.8607 0.8778 0.8778 -0.0171 -1.95%
2025-03-12 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8778 0.8778 0.8843 0.8843 -0.0065 -0.74%
2025-03-11 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8843 0.8843 0.8826 0.8826 0.0017 0.19%
2025-03-10 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8826 0.8826 0.8798 0.8798 0.0028 0.32%
2025-03-07 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8798 0.8798 0.8875 0.8875 -0.0077 -0.87%
2025-03-06 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8875 0.8875 0.8744 0.8744 0.0131 1.50%
2025-03-05 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8744 0.8744 0.8730 0.8730 0.0014 0.16%
2025-03-04 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8495 0.8495 0.0235 2.77%
2025-03-03 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8495 0.8495 0.8456 0.8456 0.0039 0.46%
2025-02-28 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8456 0.8456 0.8854 0.8854 -0.0398 -4.50%
2025-02-27 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8854 0.8854 0.8960 0.8960 -0.0106 -1.18%
2025-02-26 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8960 0.8960 0.8889 0.8889 0.0071 0.80%
2025-02-25 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8889 0.8889 0.8927 0.8927 -0.0038 -0.43%
2025-02-24 018774 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A 0.8927 0.8927 0.8998 0.8998 -0.0071 -0.79%