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萬家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018742)

今天最新凈值 1.0021 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0004 -0.0008 -0.0752%
  • 累計凈值：1.0021
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0998億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
近一周萬家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家集利債券發(fā)起式C(018742)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0015 1.0015 0.0006 0.06%
2025-05-20 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-05-19 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-16 018742 萬家集利債券發(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
招商強債A 1.1241 0.03%
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
招商安慶債券 1.3098 0.02%
招商強債C 1.0520 0.02%
創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 0.02%