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萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(018742)

今天最新凈值 1.0006 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0018 0.0003 0.0290%
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0998億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：楊若愚
近一年萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C(018742)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2025-05-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0007 1.0007 1.0019 1.0019 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-05-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 0.9985 0.9985 0.0027 0.27%
2025-05-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9992 0.9992 0.9979 0.9979 0.0013 0.13%
2025-05-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2025-05-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2025-04-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9955 0.9955 0.9964 0.9964 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2025-04-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9962 0.9962 0.9978 0.9978 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
2025-04-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
2025-04-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11%
2025-04-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9970 0.9970 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2025-04-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10%
2025-04-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9960 0.9960 0.9972 0.9972 -0.0012 -0.12%
2025-04-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9972 0.9972 0.9980 0.9980 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9980 0.9980 0.9969 0.9969 0.0011 0.11%
2025-04-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9969 0.9969 0.9966 0.9966 0.0003 0.03%
2025-04-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9966 0.9966 0.9940 0.9940 0.0026 0.26%
2025-04-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9940 0.9940 0.9909 0.9909 0.0031 0.31%
2025-04-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9909 0.9909 0.9892 0.9892 0.0017 0.17%
2025-04-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9892 0.9892 1.0052 1.0052 -0.0160 -1.59%
2025-04-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2025-04-01 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0089 1.0089 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0102 1.0102 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0093 1.0093 0.0014 0.14%
2025-03-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0140 1.0140 -0.0032 -0.32%
2025-03-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0140 1.0140 1.0162 1.0162 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0162 1.0162 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0179 1.0179 1.0159 1.0159 0.0020 0.20%
2025-03-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0161 1.0161 1.0127 1.0127 0.0034 0.34%
2025-03-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0127 1.0127 1.0158 1.0158 -0.0031 -0.31%
2025-03-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0158 1.0158 1.0152 1.0152 0.0006 0.06%
2025-03-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0167 1.0167 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0184 1.0184 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0139 1.0139 0.0045 0.44%
2025-03-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2025-03-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-03-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0126 1.0126 1.0189 1.0189 -0.0063 -0.62%
2025-02-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0201 1.0201 1.0152 1.0152 0.0049 0.48%
2025-02-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0159 1.0159 1.0109 1.0109 0.0050 0.49%
2025-02-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0119 1.0119 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0119 1.0119 1.0086 1.0086 0.0033 0.33%
2025-02-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0086 1.0086 1.0120 1.0120 -0.0034 -0.34%
2025-02-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0120 1.0120 1.0108 1.0108 0.0012 0.12%
2025-02-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0091 1.0091 0.0017 0.17%
2025-02-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0091 1.0091 1.0114 1.0114 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0080 1.0080 0.0034 0.34%
2025-02-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0080 1.0080 1.0116 1.0116 -0.0036 -0.36%
2025-02-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2025-02-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0111 1.0111 1.0076 1.0076 0.0035 0.35%
2025-02-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0060 1.0060 0.0016 0.16%
2025-02-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-01-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0063 1.0063 -0.0024 -0.24%
2025-01-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0006 1.0006 0.0033 0.33%
2025-01-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0006 1.0006 1.0016 1.0016 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0036 1.0036 -0.0020 -0.20%
2025-01-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0042 1.0042 1.0047 1.0047 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0047 1.0047 1.0052 1.0052 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-01-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0051 1.0051 1.0060 1.0060 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0085 1.0085 -0.0025 -0.25%
2024-12-31 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0112 1.0112 -0.0012 -0.12%
2024-12-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0113 1.0113 1.0094 1.0094 0.0019 0.19%
2024-12-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2024-12-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0081 1.0081 0.0007 0.07%
2024-12-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2024-12-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0090 1.0090 1.0103 1.0103 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0103 1.0103 1.0127 1.0127 -0.0024 -0.24%
2024-12-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0127 1.0127 1.0100 1.0100 0.0027 0.27%
2024-12-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2024-12-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-12-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2024-12-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2024-12-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2024-12-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0070 1.0070 1.0044 1.0044 0.0026 0.26%
2024-11-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0009 1.0009 0.0035 0.35%
2024-11-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0012 1.0012 0.9985 0.9985 0.0027 0.27%
2024-11-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9985 0.9985 0.9996 0.9996 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2024-11-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0039 1.0039 -0.0045 -0.45%
2024-11-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-11-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-11-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2024-11-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2024-11-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0041 1.0041 1.0084 1.0084 -0.0043 -0.43%
2024-11-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0124 1.0124 -0.0036 -0.36%
2024-11-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0124 1.0124 1.0098 1.0098 0.0026 0.26%
2024-11-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2024-11-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0078 1.0078 0.0032 0.32%
2024-11-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0078 1.0078 1.0087 1.0087 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0087 1.0087 1.0052 1.0052 0.0035 0.35%
2024-11-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0052 1.0052 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
2024-11-01 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2024-10-31 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2024-10-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0016 1.0016 1.0030 1.0030 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2024-10-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20%
2024-10-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0021 1.0021 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0022 1.0022 1.0032 1.0032 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-10-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0029 1.0029 0.9982 0.9982 0.0047 0.47%
2024-10-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
2024-10-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2024-10-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9977 0.9977 1.0021 1.0021 -0.0044 -0.44%
2024-10-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0001 1.0001 0.0020 0.20%
2024-10-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0029 1.0029 -0.0028 -0.28%
2024-10-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0029 1.0029 1.0001 1.0001 0.0028 0.28%
2024-10-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0001 1.0001 1.0088 1.0088 -0.0087 -0.86%
2024-10-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0088 1.0088 1.0017 1.0017 0.0071 0.71%
2024-09-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 1.0017 1.0017 0.9910 0.9910 0.0107 1.08%
2024-09-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9873 0.9873 0.0037 0.37%
2024-09-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9873 0.9873 0.9819 0.9819 0.0054 0.55%
2024-09-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9819 0.9819 0.9813 0.9813 0.0006 0.06%
2024-09-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9813 0.9813 0.9748 0.9748 0.0065 0.67%
2024-09-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2024-09-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01%
2024-09-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9747 0.9747 0.9731 0.9731 0.0016 0.16%
2024-09-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9731 0.9731 0.9722 0.9722 0.0009 0.09%
2024-09-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9725 0.9725 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2024-09-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2024-09-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9721 0.9721 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9721 0.9721 0.9739 0.9739 -0.0018 -0.18%
2024-09-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9755 0.9755 -0.0016 -0.16%
2024-09-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9744 0.9744 0.0011 0.11%
2024-09-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9755 0.9755 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9741 0.9741 0.0014 0.14%
2024-09-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9754 0.9754 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9754 0.9754 0.9741 0.9741 0.0013 0.13%
2024-08-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9728 0.9728 0.0013 0.13%
2024-08-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2024-08-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9738 0.9738 0.0001 0.01%
2024-08-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9729 0.9729 0.0009 0.09%
2024-08-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9755 0.9755 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9755 0.9755 0.9745 0.9745 0.0010 0.10%
2024-08-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9745 0.9745 0.9759 0.9759 -0.0014 -0.14%
2024-08-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9759 0.9759 0.9761 0.9761 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9761 0.9761 0.9774 0.9774 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9768 0.9768 0.0006 0.06%
2024-08-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9782 0.9782 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9781 0.9781 0.0001 0.01%
2024-08-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9772 0.9772 0.0009 0.09%
2024-08-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9772 0.9772 0.9782 0.9782 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9782 0.9782 0.9810 0.9810 -0.0028 -0.29%
2024-08-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9810 0.9810 0.9829 0.9829 -0.0019 -0.19%
2024-07-31 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9823 0.9823 0.9809 0.9809 0.0014 0.14%
2024-07-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9812 0.9812 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9817 0.9817 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9817 0.9817 0.9809 0.9809 0.0008 0.08%
2024-07-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9809 0.9809 0.9812 0.9812 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9825 0.9825 -0.0013 -0.13%
2024-07-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2024-07-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9866 0.9866 0.9869 0.9869 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9869 0.9869 0.9865 0.9865 0.0004 0.04%
2024-07-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9865 0.9865 0.9878 0.9878 -0.0013 -0.13%
2024-07-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9888 0.9888 0.0012 0.12%
2024-07-15 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-07-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9881 0.9881 0.0019 0.19%
2024-07-10 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9881 0.9881 0.9901 0.9901 -0.0020 -0.20%
2024-07-09 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9901 0.9901 0.9872 0.9872 0.0029 0.29%
2024-07-08 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9872 0.9872 0.9890 0.9890 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9890 0.9890 0.9887 0.9887 0.0003 0.03%
2024-07-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9887 0.9887 0.9900 0.9900 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9922 0.9922 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9910 0.9910 0.0012 0.12%
2024-06-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9910 0.9910 0.9894 0.9894 0.0016 0.16%
2024-06-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9903 0.9903 0.9885 0.9885 0.0018 0.18%
2024-06-25 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2024-06-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9884 0.9884 0.9908 0.9908 -0.0024 -0.24%
2024-06-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9908 0.9908 0.9922 0.9922 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9922 0.9922 0.9932 0.9932 -0.0010 -0.10%
2024-06-19 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.02%
2024-06-18 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9930 0.9930 0.9924 0.9924 0.0006 0.06%
2024-06-17 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9924 0.9924 0.0000 0.00%
2024-06-14 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9924 0.9924 0.9920 0.9920 0.0004 0.04%
2024-06-13 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9920 0.9920 0.9917 0.9917 0.0003 0.03%
2024-06-12 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9917 0.9917 0.9911 0.9911 0.0006 0.06%
2024-06-11 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9913 0.9913 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9916 0.9916 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9916 0.9916 0.9913 0.9913 0.0003 0.03%
2024-06-05 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9921 0.9921 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2024-06-03 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9923 0.9923 0.9933 0.9933 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9933 0.9933 0.0000 0.00%
2024-05-28 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9933 0.9933 0.9937 0.9937 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9937 0.9937 0.9925 0.9925 0.0012 0.12%
2024-05-24 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9925 0.9925 0.9935 0.9935 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9935 0.9935 0.9947 0.9947 -0.0012 -0.12%
2024-05-22 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
2024-05-21 018742 萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%