萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018742)
今天最新凈值
1.0021
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0004
-0.0008 -0.0752%
- 累計(jì)凈值：1.0021
- 成立日期：2023-06-29
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.0998億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：楊若愚
近一月萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C(018742)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018742 |
萬(wàn)家集利債券發(fā)起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
0.00% |
