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工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢(018717)

今天最新凈值 1.0404 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0404
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5001億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一年工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀瑞寧3個月定開債券C(018717)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-05-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-05-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-05-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0419 1.0419 1.0404 1.0404 0.0015 0.14%
2025-05-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2025-04-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-04-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0388 1.0388 0.0005 0.05%
2025-04-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0388 1.0388 1.0395 1.0395 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0394 1.0394 1.0399 1.0399 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0393 1.0393 0.0006 0.06%
2025-04-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0396 1.0396 1.0394 1.0394 0.0002 0.02%
2025-04-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-04-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0382 1.0382 1.0408 1.0408 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0408 1.0408 1.0380 1.0380 0.0028 0.27%
2025-04-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0380 1.0380 1.0349 1.0349 0.0031 0.30%
2025-04-02 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2025-04-01 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2025-03-31 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-03-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0336 1.0336 1.0330 1.0330 0.0006 0.06%
2025-03-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-03-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0330 1.0330 1.0322 1.0322 0.0008 0.08%
2025-03-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0322 1.0322 1.0328 1.0328 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0328 1.0328 1.0308 1.0308 0.0020 0.19%
2025-03-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2025-03-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2025-03-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0298 1.0298 1.0324 1.0324 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-03-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0321 1.0321 1.0301 1.0301 0.0020 0.19%
2025-03-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0301 1.0301 1.0331 1.0331 -0.0030 -0.29%
2025-03-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0331 1.0331 1.0339 1.0339 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0339 1.0339 1.0362 1.0362 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0362 1.0362 1.0377 1.0377 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2025-03-04 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0374 1.0374 1.0377 1.0377 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0377 1.0377 1.0367 1.0367 0.0010 0.10%
2025-02-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2025-02-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0363 1.0363 1.0368 1.0368 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0368 1.0368 1.0365 1.0365 0.0003 0.03%
2025-02-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2025-02-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0360 1.0360 1.0367 1.0367 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0367 1.0367 1.0374 1.0374 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0374 1.0374 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0381 1.0381 1.0378 1.0378 0.0003 0.03%
2025-02-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0378 1.0378 1.0381 1.0381 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0381 1.0381 1.0387 1.0387 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0392 1.0392 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-02-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-02-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-02-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2025-01-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2025-01-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2025-01-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
2025-01-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0390 1.0390 1.0395 1.0395 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-01-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-01-02 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0392 1.0392 0.0007 0.07%
2024-12-31 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2024-12-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2024-12-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2024-12-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2024-12-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-12-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2024-12-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10%
2024-12-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0330 1.0330 1.0327 1.0327 0.0003 0.03%
2024-12-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2024-12-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0322 1.0322 1.0308 1.0308 0.0014 0.14%
2024-12-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2024-12-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-12-04 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-12-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2024-12-02 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0292 1.0292 1.0281 1.0281 0.0011 0.11%
2024-11-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2024-11-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2024-11-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-11-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0270 1.0270 1.0266 1.0266 0.0004 0.04%
2024-11-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-11-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0266 1.0266 1.0263 1.0263 0.0003 0.03%
2024-11-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0263 1.0263 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-11-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-11-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0267 1.0267 1.0262 1.0262 0.0005 0.05%
2024-11-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-11-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2024-11-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0260 1.0260 1.0257 1.0257 0.0003 0.03%
2024-11-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-11-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2024-11-04 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-11-01 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2024-10-31 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2024-10-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0253 1.0253 1.0261 1.0261 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0261 1.0261 1.0256 1.0256 0.0005 0.05%
2024-10-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2024-10-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-10-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
2024-10-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2024-10-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-10-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-10-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0262 1.0262 1.0229 1.0229 0.0033 0.32%
2024-10-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0229 1.0229 1.0214 1.0214 0.0015 0.15%
2024-10-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0214 1.0214 1.0198 1.0198 0.0016 0.16%
2024-09-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2024-09-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0203 1.0203 1.0198 1.0198 0.0005 0.05%
2024-09-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-09-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02%
2024-09-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2024-09-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
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2024-09-10 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-09-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0193 1.0193 1.0191 1.0191 0.0002 0.02%
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2024-08-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-08-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-08-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-08-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
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2024-08-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
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2024-08-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
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2024-08-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2024-08-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-08-02 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
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2024-06-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-06-18 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2024-06-17 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-06-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-06-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-06-11 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0169 1.0169 1.0169 1.0169 0.0000 0.00%
2024-06-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-06-04 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-06-03 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2024-05-31 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-05-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-05-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-05-27 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-05-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%