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工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢(018717)

今天最新凈值 1.0404 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0404
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5001億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一月工銀瑞寧3個月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀瑞寧3個月定開債券C(018717)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0404 1.0404 0.0003 0.03%
2025-05-22 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-21 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0403 1.0403 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-05-16 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0399 1.0399 1.0407 1.0407 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2025-05-12 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0402 1.0402 1.0420 1.0420 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-08 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0419 1.0419 1.0404 1.0404 0.0015 0.14%
2025-05-07 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0404 1.0404 1.0406 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0406 1.0406 1.0409 1.0409 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2025-04-29 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0401 1.0401 1.0391 1.0391 0.0010 0.10%
2025-04-28 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0391 1.0391 1.0387 1.0387 0.0004 0.04%
2025-04-25 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2025-04-24 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 1.0387 1.0387 1.0388 1.0388 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%