交銀悅信精選混合C基金凈值查詢(018709)
今天最新凈值
1.0330
0.0205 2.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0294
-0.0103 -0.9938%
- 累計凈值：1.0330
- 成立日期：2023-09-06
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.9225億
- 最近資產：2.80億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經理：樓慧源
近一月,交銀悅信精選混合C(018709)基金累計收益率5.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-05-20 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0205 |
2.02% |
| 2025-05-19 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0039 |
1.0039 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-05-08 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0046 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2025-05-06 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0087 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-04-28 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-04-23 |
018709 |
交銀悅信精選混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0062 |
0.63% |
