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交銀悅信精選混合C基金凈值查詢(018709)

今天最新凈值 1.0330 0.0205 2.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0294 -0.0103 -0.9938%
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9225億
  • 最近資產(chǎn)：2.80億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：樓慧源
今年以來交銀悅信精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀悅信精選混合C(018709)基金累計收益率8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018709 交銀悅信精選混合C 1.0397 1.0397 1.0330 1.0330 0.0067 0.65%
2025-05-20 018709 交銀悅信精選混合C 1.0330 1.0330 1.0125 1.0125 0.0205 2.02%
2025-05-19 018709 交銀悅信精選混合C 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2025-05-16 018709 交銀悅信精選混合C 1.0118 1.0118 1.0109 1.0109 0.0009 0.09%
2025-05-15 018709 交銀悅信精選混合C 1.0109 1.0109 1.0118 1.0118 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018709 交銀悅信精選混合C 1.0118 1.0118 1.0044 1.0044 0.0074 0.74%
2025-05-13 018709 交銀悅信精選混合C 1.0044 1.0044 1.0029 1.0029 0.0015 0.15%
2025-05-12 018709 交銀悅信精選混合C 1.0029 1.0029 1.0039 1.0039 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 018709 交銀悅信精選混合C 1.0039 1.0039 0.9993 0.9993 0.0046 0.46%
2025-05-08 018709 交銀悅信精選混合C 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2025-05-07 018709 交銀悅信精選混合C 0.9947 0.9947 1.0033 1.0033 -0.0086 -0.86%
2025-05-06 018709 交銀悅信精選混合C 1.0033 1.0033 0.9946 0.9946 0.0087 0.87%
2025-04-30 018709 交銀悅信精選混合C 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-04-29 018709 交銀悅信精選混合C 0.9940 0.9940 0.9872 0.9872 0.0068 0.69%
2025-04-28 018709 交銀悅信精選混合C 0.9872 0.9872 0.9938 0.9938 -0.0066 -0.66%
2025-04-25 018709 交銀悅信精選混合C 0.9938 0.9938 0.9962 0.9962 -0.0024 -0.24%
2025-04-24 018709 交銀悅信精選混合C 0.9962 0.9962 0.9871 0.9871 0.0091 0.92%
2025-04-23 018709 交銀悅信精選混合C 0.9871 0.9871 0.9809 0.9809 0.0062 0.63%
2025-04-22 018709 交銀悅信精選混合C 0.9809 0.9809 0.9686 0.9686 0.0123 1.27%
2025-04-21 018709 交銀悅信精選混合C 0.9686 0.9686 0.9625 0.9625 0.0061 0.63%
2025-04-18 018709 交銀悅信精選混合C 0.9625 0.9625 0.9657 0.9657 -0.0032 -0.33%
2025-04-17 018709 交銀悅信精選混合C 0.9657 0.9657 0.9627 0.9627 0.0030 0.31%
2025-04-16 018709 交銀悅信精選混合C 0.9627 0.9627 0.9771 0.9771 -0.0144 -1.47%
2025-04-15 018709 交銀悅信精選混合C 0.9771 0.9771 0.9757 0.9757 0.0014 0.14%
2025-04-14 018709 交銀悅信精選混合C 0.9757 0.9757 0.9570 0.9570 0.0187 1.95%
2025-04-11 018709 交銀悅信精選混合C 0.9570 0.9570 0.9477 0.9477 0.0093 0.98%
2025-04-10 018709 交銀悅信精選混合C 0.9477 0.9477 0.9327 0.9327 0.0150 1.61%
2025-04-09 018709 交銀悅信精選混合C 0.9327 0.9327 0.9223 0.9223 0.0104 1.13%
2025-04-08 018709 交銀悅信精選混合C 0.9223 0.9223 0.9040 0.9040 0.0183 2.02%
2025-04-07 018709 交銀悅信精選混合C 0.9040 0.9040 0.9945 0.9945 -0.0905 -9.10%
2025-04-03 018709 交銀悅信精選混合C 0.9945 0.9945 1.0023 1.0023 -0.0078 -0.78%
2025-04-02 018709 交銀悅信精選混合C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-04-01 018709 交銀悅信精選混合C 1.0021 1.0021 0.9903 0.9903 0.0118 1.19%
2025-03-31 018709 交銀悅信精選混合C 0.9903 0.9903 0.9936 0.9936 -0.0033 -0.33%
2025-03-28 018709 交銀悅信精選混合C 0.9936 0.9936 0.9942 0.9942 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018709 交銀悅信精選混合C 0.9942 0.9942 0.9788 0.9788 0.0154 1.57%
2025-03-26 018709 交銀悅信精選混合C 0.9788 0.9788 0.9755 0.9755 0.0033 0.34%
2025-03-25 018709 交銀悅信精選混合C 0.9755 0.9755 0.9912 0.9912 -0.0157 -1.58%
2025-03-24 018709 交銀悅信精選混合C 0.9912 0.9912 0.9864 0.9864 0.0048 0.49%
2025-03-21 018709 交銀悅信精選混合C 0.9864 0.9864 1.0029 1.0029 -0.0165 -1.65%
2025-03-20 018709 交銀悅信精選混合C 1.0029 1.0029 1.0124 1.0124 -0.0095 -0.94%
2025-03-19 018709 交銀悅信精選混合C 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 018709 交銀悅信精選混合C 1.0128 1.0128 1.0001 1.0001 0.0127 1.27%
2025-03-17 018709 交銀悅信精選混合C 1.0001 1.0001 1.0066 1.0066 -0.0065 -0.65%
2025-03-14 018709 交銀悅信精選混合C 1.0066 1.0066 0.9832 0.9832 0.0234 2.38%
2025-03-13 018709 交銀悅信精選混合C 0.9832 0.9832 0.9865 0.9865 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 018709 交銀悅信精選混合C 0.9865 0.9865 0.9907 0.9907 -0.0042 -0.42%
2025-03-11 018709 交銀悅信精選混合C 0.9907 0.9907 0.9861 0.9861 0.0046 0.47%
2025-03-10 018709 交銀悅信精選混合C 0.9861 0.9861 0.9995 0.9995 -0.0134 -1.34%
2025-03-07 018709 交銀悅信精選混合C 0.9995 0.9995 1.0064 1.0064 -0.0069 -0.69%
2025-03-06 018709 交銀悅信精選混合C 1.0064 1.0064 0.9810 0.9810 0.0254 2.59%
2025-03-05 018709 交銀悅信精選混合C 0.9810 0.9810 0.9653 0.9653 0.0157 1.63%
2025-03-04 018709 交銀悅信精選混合C 0.9653 0.9653 0.9672 0.9672 -0.0019 -0.20%
2025-03-03 018709 交銀悅信精選混合C 0.9672 0.9672 0.9570 0.9570 0.0102 1.07%
2025-02-28 018709 交銀悅信精選混合C 0.9570 0.9570 0.9779 0.9779 -0.0209 -2.14%
2025-02-27 018709 交銀悅信精選混合C 0.9779 0.9779 0.9726 0.9726 0.0053 0.54%
2025-02-26 018709 交銀悅信精選混合C 0.9726 0.9726 0.9580 0.9580 0.0146 1.52%
2025-02-25 018709 交銀悅信精選混合C 0.9580 0.9580 0.9689 0.9689 -0.0109 -1.12%
2025-02-24 018709 交銀悅信精選混合C 0.9689 0.9689 0.9780 0.9780 -0.0091 -0.93%
2025-02-21 018709 交銀悅信精選混合C 0.9780 0.9780 0.9632 0.9632 0.0148 1.54%
2025-02-20 018709 交銀悅信精選混合C 0.9632 0.9632 0.9684 0.9684 -0.0052 -0.54%
2025-02-19 018709 交銀悅信精選混合C 0.9684 0.9684 0.9658 0.9658 0.0026 0.27%
2025-02-18 018709 交銀悅信精選混合C 0.9658 0.9658 0.9611 0.9611 0.0047 0.49%
2025-02-17 018709 交銀悅信精選混合C 0.9611 0.9611 0.9630 0.9630 -0.0019 -0.20%
2025-02-14 018709 交銀悅信精選混合C 0.9630 0.9630 0.9437 0.9437 0.0193 2.05%
2025-02-13 018709 交銀悅信精選混合C 0.9437 0.9437 0.9452 0.9452 -0.0015 -0.16%
2025-02-12 018709 交銀悅信精選混合C 0.9452 0.9452 0.9348 0.9348 0.0104 1.11%
2025-02-11 018709 交銀悅信精選混合C 0.9348 0.9348 0.9417 0.9417 -0.0069 -0.73%
2025-02-10 018709 交銀悅信精選混合C 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2025-02-07 018709 交銀悅信精選混合C 0.9410 0.9410 0.9265 0.9265 0.0145 1.57%
2025-02-06 018709 交銀悅信精選混合C 0.9265 0.9265 0.9190 0.9190 0.0075 0.82%
2025-02-05 018709 交銀悅信精選混合C 0.9190 0.9190 0.9177 0.9177 0.0013 0.14%
2025-01-27 018709 交銀悅信精選混合C 0.9177 0.9177 0.9146 0.9146 0.0031 0.34%
2025-01-22 018709 交銀悅信精選混合C 0.9116 0.9116 0.9226 0.9226 -0.0110 -1.19%
2025-01-14 018709 交銀悅信精選混合C 0.9041 0.9041 0.8898 0.8898 0.0143 1.61%
2025-01-13 018709 交銀悅信精選混合C 0.8898 0.8898 0.8974 0.8974 -0.0076 -0.85%
2025-01-10 018709 交銀悅信精選混合C 0.8974 0.8974 0.9025 0.9025 -0.0051 -0.57%
2025-01-09 018709 交銀悅信精選混合C 0.9025 0.9025 0.9039 0.9039 -0.0014 -0.15%
2025-01-08 018709 交銀悅信精選混合C 0.9039 0.9039 0.9061 0.9061 -0.0022 -0.24%
2025-01-07 018709 交銀悅信精選混合C 0.9061 0.9061 0.9118 0.9118 -0.0057 -0.63%
2025-01-06 018709 交銀悅信精選混合C 0.9118 0.9118 0.9148 0.9148 -0.0030 -0.33%
2025-01-03 018709 交銀悅信精選混合C 0.9148 0.9148 0.9203 0.9203 -0.0055 -0.60%
2025-01-02 018709 交銀悅信精選混合C 0.9203 0.9203 0.9345 0.9345 -0.0142 -1.52%