南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(018704)
今天最新凈值
1.0363
0.0011 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0346
-0.0004 -0.0356%
- 累計凈值：1.0363
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1562億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一月南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C(018704)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
018704 |
南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0001 |
0.01% |
