搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(018704)

今天最新凈值 1.0350 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0346 -0.0004 -0.0356%
  • 累計(jì)凈值：1.0350
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1562億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一年南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C(018704)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-05-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0332 1.0332 0.0020 0.19%
2025-05-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0341 1.0341 0.0010 0.10%
2025-05-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0343 1.0343 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0315 1.0315 0.0028 0.27%
2025-05-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-05-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2025-05-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2025-05-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0274 1.0274 0.0018 0.18%
2025-04-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
2025-04-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0274 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-04-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0265 1.0265 0.0010 0.10%
2025-04-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2025-04-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-04-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-04-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0258 1.0258 0.0016 0.16%
2025-04-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-04-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.21%
2025-04-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0237 1.0237 1.0222 1.0222 0.0015 0.15%
2025-04-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0222 1.0222 1.0190 1.0190 0.0032 0.31%
2025-04-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0293 1.0293 -0.0103 -1.00%
2025-04-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0297 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-04-01 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0289 1.0289 0.0008 0.08%
2025-03-31 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0305 1.0305 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-03-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-03-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2025-03-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0308 1.0308 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0317 1.0317 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2025-03-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0312 1.0312 1.0303 1.0303 0.0009 0.09%
2025-03-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0305 1.0305 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0268 1.0268 0.0037 0.36%
2025-03-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0268 1.0268 1.0256 1.0256 0.0012 0.12%
2025-03-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0255 1.0255 0.0008 0.08%
2025-03-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-03-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-03-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-03-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-02-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0255 1.0255 -0.0020 -0.20%
2025-02-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0247 1.0247 0.0008 0.08%
2025-02-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0231 1.0231 0.0016 0.16%
2025-02-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0251 1.0251 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-02-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-02-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2025-02-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0264 1.0264 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0266 1.0266 1.0251 1.0251 0.0015 0.15%
2025-02-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0251 1.0251 1.0243 1.0243 0.0008 0.08%
2025-02-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0235 1.0235 0.0008 0.08%
2025-02-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2025-02-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0223 1.0223 0.0016 0.16%
2025-02-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2025-02-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2025-01-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0204 1.0204 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0202 1.0202 1.0181 1.0181 0.0021 0.21%
2025-01-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0204 1.0204 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0214 1.0214 1.0233 1.0233 -0.0019 -0.19%
2024-12-31 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-12-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.0230 1.0230 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0231 1.0231 1.0219 1.0219 0.0012 0.12%
2024-12-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-12-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2024-12-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2024-12-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%
2024-12-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0240 1.0240 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2024-12-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05%
2024-12-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-12-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2024-12-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0208 1.0208 1.0193 1.0193 0.0015 0.15%
2024-12-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-12-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0186 1.0186 0.0010 0.10%
2024-12-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0186 1.0186 1.0170 1.0170 0.0016 0.16%
2024-11-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0156 1.0156 0.0014 0.14%
2024-11-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0167 1.0167 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0147 1.0147 0.0020 0.20%
2024-11-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2024-11-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0169 1.0169 -0.0024 -0.24%
2024-11-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0175 1.0175 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0171 1.0171 0.0004 0.04%
2024-11-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-11-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0170 1.0170 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0188 1.0188 -0.0017 -0.17%
2024-11-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2024-11-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0194 1.0194 1.0203 1.0203 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0168 1.0168 0.0035 0.34%
2024-11-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0178 1.0178 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0178 1.0178 1.0157 1.0157 0.0021 0.21%
2024-11-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12%
2024-11-01 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-10-31 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-10-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0155 1.0155 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0169 1.0169 -0.0014 -0.14%
2024-10-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0161 1.0161 0.0008 0.08%
2024-10-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2024-10-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0168 1.0168 -0.0013 -0.13%
2024-10-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0162 1.0162 0.0006 0.06%
2024-10-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13%
2024-10-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0128 1.0128 0.0028 0.28%
2024-10-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0128 1.0128 1.0147 1.0147 -0.0019 -0.19%
2024-10-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-10-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0174 1.0174 -0.0030 -0.29%
2024-10-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0165 1.0165 0.0009 0.09%
2024-10-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30%
2024-10-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0215 1.0215 -0.0070 -0.69%
2024-10-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2024-09-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0136 1.0136 0.0067 0.66%
2024-09-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0136 1.0136 1.0086 1.0086 0.0050 0.50%
2024-09-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0026 1.0026 0.0060 0.60%
2024-09-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2024-09-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0015 1.0015 0.9965 0.9965 0.0050 0.50%
2024-09-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9960 0.9960 0.0005 0.05%
2024-09-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2024-09-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9939 0.9939 0.0021 0.21%
2024-09-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2024-09-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9935 0.9935 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9937 0.9937 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9962 0.9962 -0.0019 -0.19%
2024-09-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9971 0.9971 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2024-09-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2024-09-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2024-08-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9966 0.9966 0.0019 0.19%
2024-08-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9955 0.9955 0.0011 0.11%
2024-08-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-08-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9972 0.9972 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2024-08-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2024-08-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9971 0.9971 0.9981 0.9981 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2024-08-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2024-08-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2024-08-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0001 1.0001 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0009 1.0009 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-08-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2024-08-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2024-08-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0016 1.0016 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9991 0.9991 0.0035 0.35%
2024-07-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9991 0.9991 0.9999 0.9999 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0004 1.0004 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9994 0.9994 0.0010 0.10%
2024-07-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 0.9996 0.9996 1.0002 1.0002 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0002 1.0002 1.0023 1.0023 -0.0021 -0.21%
2024-07-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-07-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0029 1.0029 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-07-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-07-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2024-07-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2024-07-10 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2024-07-08 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0022 1.0022 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0035 1.0035 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-07-02 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-06-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-06-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0028 1.0028 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2024-06-25 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0036 1.0036 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0036 1.0036 1.0042 1.0042 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-06-18 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-06-17 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0050 1.0050 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-06-13 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0051 1.0051 0.0004 0.04%
2024-06-11 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0058 1.0058 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-06-06 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2024-06-05 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0054 1.0054 1.0061 1.0061 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0052 1.0052 0.0009 0.09%
2024-06-03 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-05-31 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0071 1.0071 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0060 1.0060 0.0011 0.11%
2024-05-24 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0064 1.0064 -0.0004 -0.04%