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南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(018704)

今天最新凈值 1.0363 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0346 -0.0004 -0.0356%
  • 累計(jì)凈值：1.0363
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1562億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳劍毅
近一周南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C(018704)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0350 1.0350 1.0363 1.0363 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-05-20 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0332 1.0332 0.0020 0.19%
2025-05-19 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018704 南方譽(yù)民穩(wěn)健一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%