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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(018700)

今天最新凈值 0.8784 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8784
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5816億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
今年以來(lái)海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(018700)基金累計(jì)收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8763 0.8763 0.0021 0.24%
2025-05-19 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8757 0.8757 0.0006 0.07%
2025-05-16 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8745 0.8745 0.0012 0.14%
2025-05-15 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8795 0.8795 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8774 0.8774 0.0021 0.24%
2025-05-13 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8777 0.8777 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
2025-05-09 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8803 0.8803 -0.0027 -0.31%
2025-05-08 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8794 0.8794 0.0009 0.10%
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2025-04-22 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.23%
2025-04-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8710 0.8710 0.8679 0.8679 0.0031 0.36%
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2025-04-17 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8685 0.8685 0.8676 0.8676 0.0009 0.10%
2025-04-16 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8676 0.8676 0.0000 0.00%
2025-04-15 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8676 0.8676 0.8693 0.8693 -0.0017 -0.20%
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2025-04-09 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8529 0.8529 0.8491 0.8491 0.0038 0.45%
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2025-03-20 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8940 0.8940 0.8943 0.8943 -0.0003 -0.03%
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2025-03-18 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8964 0.8964 0.8939 0.8939 0.0025 0.28%
2025-03-17 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8939 0.8939 0.8941 0.8941 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.8877 0.8877 0.0064 0.72%
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2025-03-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9038 0.9038 -0.0048 -0.53%
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2025-03-04 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8959 0.8959 0.8947 0.8947 0.0012 0.13%
2025-03-03 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8947 0.8947 0.8938 0.8938 0.0009 0.10%
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2025-02-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9107 0.9107 -0.0022 -0.24%
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2025-02-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.9017 0.9017 0.8998 0.8998 0.0019 0.21%
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2025-02-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8997 0.8997 0.0027 0.30%
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2025-01-27 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8921 0.8921 -0.0020 -0.22%
2025-01-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8921 0.8921 0.8907 0.8907 0.0014 0.16%
2025-01-23 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8907 0.8907 0.8909 0.8909 -0.0002 -0.02%
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2025-01-10 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8875 0.8875 -0.0030 -0.34%
2025-01-09 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8875 0.8875 0.8887 0.8887 -0.0012 -0.14%
2025-01-08 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8887 0.8887 0.8893 0.8893 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8893 0.8893 0.8897 0.8897 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8885 0.8885 0.0012 0.14%
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2025-01-02 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8928 0.8928 -0.0023 -0.26%