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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(018700)

今天最新凈值 0.8784 0.0021 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8784
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5816億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一月海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(018700)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8798 0.8798 0.8784 0.8784 0.0014 0.16%
2025-05-20 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8784 0.8784 0.8763 0.8763 0.0021 0.24%
2025-05-19 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8757 0.8757 0.0006 0.07%
2025-05-16 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8757 0.8757 0.8745 0.8745 0.0012 0.14%
2025-05-15 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8795 0.8795 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8774 0.8774 0.0021 0.24%
2025-05-13 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8777 0.8777 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
2025-05-09 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8776 0.8776 0.8803 0.8803 -0.0027 -0.31%
2025-05-08 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8803 0.8803 0.8794 0.8794 0.0009 0.10%
2025-05-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8789 0.8789 0.0005 0.06%
2025-05-06 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8789 0.8789 0.8745 0.8745 0.0044 0.50%
2025-04-30 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8745 0.8745 0.8724 0.8724 0.0021 0.24%
2025-04-29 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8712 0.8712 0.0012 0.14%
2025-04-28 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8712 0.8712 0.8718 0.8718 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8718 0.8718 0.8692 0.8692 0.0026 0.30%
2025-04-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8692 0.8692 0.8707 0.8707 -0.0015 -0.17%