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海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y)基金凈值查詢(018700)

今天最新凈值 0.8763 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8763
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5816億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱赟
近一年海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y|海富通養(yǎng)老目標(biāo)2035三年發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y(018700)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8795 0.8795 0.8774 0.8774 0.0021 0.24%
2025-05-13 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8777 0.8777 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8777 0.8777 0.8776 0.8776 0.0001 0.01%
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2025-03-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9038 0.9038 -0.0048 -0.53%
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2025-02-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.9085 0.9085 0.9107 0.9107 -0.0022 -0.24%
2025-02-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.9107 0.9107 0.9037 0.9037 0.0070 0.77%
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2025-01-03 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8885 0.8885 0.8905 0.8905 -0.0020 -0.22%
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2024-12-27 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.8957 0.8957 0.0003 0.03%
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2024-11-22 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8763 0.8763 0.8835 0.8835 -0.0072 -0.81%
2024-11-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8837 0.8837 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8837 0.8837 0.8813 0.8813 0.0024 0.27%
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2024-10-30 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8761 0.8761 0.8771 0.8771 -0.0010 -0.11%
2024-10-29 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8771 0.8771 0.8794 0.8794 -0.0023 -0.26%
2024-10-28 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8794 0.8794 0.8769 0.8769 0.0025 0.29%
2024-10-25 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8769 0.8769 0.8753 0.8753 0.0016 0.18%
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2024-08-26 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8439 0.8439 0.8442 0.8442 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8442 0.8442 0.8437 0.8437 0.0005 0.06%
2024-08-22 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8437 0.8437 0.8448 0.8448 -0.0011 -0.13%
2024-08-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8448 0.8448 0.8447 0.8447 0.0001 0.01%
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2024-08-08 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8331 0.8331 0.8329 0.8329 0.0002 0.02%
2024-08-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8329 0.8329 0.8317 0.8317 0.0012 0.14%
2024-08-06 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8317 0.8317 0.8274 0.8274 0.0043 0.52%
2024-08-02 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8408 0.8408 0.8487 0.8487 -0.0079 -0.93%
2024-08-01 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8494 0.8494 -0.0007 -0.08%
2024-07-31 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8416 0.8416 0.0078 0.93%
2024-07-29 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8450 0.8450 0.8429 0.8429 0.0021 0.25%
2024-07-26 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8429 0.8429 0.8399 0.8399 0.0030 0.36%
2024-07-25 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8399 0.8399 0.8457 0.8457 -0.0058 -0.69%
2024-07-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8457 0.8457 0.8491 0.8491 -0.0034 -0.40%
2024-07-23 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8537 0.8537 -0.0046 -0.54%
2024-07-22 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8537 0.8537 0.8556 0.8556 -0.0019 -0.22%
2024-07-19 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8556 0.8556 0.8593 0.8593 -0.0037 -0.43%
2024-07-18 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8593 0.8593 0.8591 0.8591 0.0002 0.02%
2024-07-17 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8591 0.8591 0.8629 0.8629 -0.0038 -0.44%
2024-07-16 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8629 0.8629 0.8616 0.8616 0.0013 0.15%
2024-07-15 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8595 0.8595 0.0021 0.24%
2024-07-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8619 0.8619 -0.0024 -0.28%
2024-07-11 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8619 0.8619 0.8579 0.8579 0.0040 0.47%
2024-07-10 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2024-07-09 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8608 0.8608 0.8568 0.8568 0.0040 0.47%
2024-07-08 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8568 0.8568 0.8582 0.8582 -0.0014 -0.16%
2024-07-05 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8582 0.8582 0.8568 0.8568 0.0014 0.16%
2024-07-04 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8568 0.8568 0.8572 0.8572 -0.0004 -0.05%
2024-07-03 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8565 0.8565 0.0007 0.08%
2024-07-02 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8565 0.8565 0.8575 0.8575 -0.0010 -0.12%
2024-07-01 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8536 0.8536 0.0039 0.46%
2024-06-30 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8500 0.8500 0.0036 0.42%
2024-06-27 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8500 0.8500 0.8536 0.8536 -0.0036 -0.42%
2024-06-26 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8536 0.8536 0.8515 0.8515 0.0021 0.25%
2024-06-25 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8515 0.8515 0.8511 0.8511 0.0004 0.05%
2024-06-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8511 0.8511 0.8556 0.8556 -0.0045 -0.53%
2024-06-21 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8556 0.8556 0.8563 0.8563 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8572 0.8572 -0.0009 -0.10%
2024-06-19 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8575 0.8575 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8552 0.8552 0.0023 0.27%
2024-06-17 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8552 0.8552 0.8575 0.8575 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8575 0.8575 0.8572 0.8572 0.0003 0.03%
2024-06-13 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8578 0.8578 -0.0006 -0.07%
2024-06-12 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8578 0.8578 0.8555 0.8555 0.0023 0.27%
2024-06-11 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8555 0.8555 0.8589 0.8589 -0.0034 -0.40%
2024-06-07 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8589 0.8589 0.8588 0.8588 0.0001 0.01%
2024-06-06 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8566 0.8566 0.0022 0.26%
2024-06-05 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8597 0.8597 -0.0031 -0.36%
2024-06-04 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8597 0.8597 0.8570 0.8570 0.0027 0.32%
2024-06-03 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8570 0.8570 0.8566 0.8566 0.0004 0.05%
2024-05-31 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8566 0.8566 0.8563 0.8563 0.0003 0.04%
2024-05-30 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8607 0.8607 -0.0044 -0.51%
2024-05-29 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8607 0.8607 0.8605 0.8605 0.0002 0.02%
2024-05-28 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2024-05-27 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8616 0.8616 0.8568 0.8568 0.0048 0.56%
2024-05-24 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8568 0.8568 0.8595 0.8595 -0.0027 -0.31%
2024-05-23 018700 海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 0.8595 0.8595 0.8635 0.8635 -0.0040 -0.46%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%