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德邦大健康靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(018690)

今天最新凈值 1.1744 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1761 0.0147 1.2631%
  • 累計(jì)凈值：1.1744
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4212億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一年德邦大健康靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,德邦大健康靈活配置混合C(018690)基金累計(jì)收益率-4.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1614 1.1614 1.1744 1.1744 -0.0130 -1.11%
2025-05-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2025-05-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1742 1.1742 1.1624 1.1624 0.0118 1.02%
2025-05-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2025-05-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1621 1.1621 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1629 1.1629 1.1765 1.1765 -0.0136 -1.16%
2025-05-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1765 1.1765 1.1809 1.1809 -0.0044 -0.37%
2025-05-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1809 1.1809 1.1722 1.1722 0.0087 0.74%
2025-05-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1722 1.1722 1.1660 1.1660 0.0062 0.53%
2025-05-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1753 1.1753 -0.0093 -0.79%
2025-05-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1753 1.1753 1.1765 1.1765 -0.0012 -0.10%
2025-05-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1765 1.1765 1.1740 1.1740 0.0025 0.21%
2025-05-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1568 1.1568 0.0172 1.49%
2025-04-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1568 1.1568 1.1559 1.1559 0.0009 0.08%
2025-04-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1559 1.1559 1.1535 1.1535 0.0024 0.21%
2025-04-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1535 1.1535 1.1665 1.1665 -0.0130 -1.11%
2025-04-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1665 1.1665 1.1714 1.1714 -0.0049 -0.42%
2025-04-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1714 1.1714 1.1740 1.1740 -0.0026 -0.22%
2025-04-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1782 1.1782 -0.0042 -0.36%
2025-04-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1782 1.1782 1.1776 1.1776 0.0006 0.05%
2025-04-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1776 1.1776 1.1714 1.1714 0.0062 0.53%
2025-04-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1714 1.1714 1.1737 1.1737 -0.0023 -0.20%
2025-04-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1737 1.1737 1.1642 1.1642 0.0095 0.82%
2025-04-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1642 1.1642 1.1723 1.1723 -0.0081 -0.69%
2025-04-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1723 1.1723 1.1775 1.1775 -0.0052 -0.44%
2025-04-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1775 1.1775 0.0000 0.00%
2025-04-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1754 1.1754 0.0021 0.18%
2025-04-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1754 1.1754 1.1587 1.1587 0.0167 1.44%
2025-04-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1587 1.1587 1.1446 1.1446 0.0141 1.23%
2025-04-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1446 1.1446 1.1201 1.1201 0.0245 2.19%
2025-04-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.2313 1.2313 -0.1112 -9.03%
2025-04-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2313 1.2313 1.2400 1.2400 -0.0087 -0.70%
2025-04-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2456 1.2456 -0.0056 -0.45%
2025-04-01 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2456 1.2456 1.2133 1.2133 0.0323 2.66%
2025-03-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2133 1.2133 1.2323 1.2323 -0.0190 -1.54%
2025-03-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2323 1.2323 1.2481 1.2481 -0.0158 -1.27%
2025-03-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2481 1.2481 1.2277 1.2277 0.0204 1.66%
2025-03-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2298 1.2298 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2298 1.2298 1.2313 1.2313 -0.0015 -0.12%
2025-03-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2313 1.2313 1.2378 1.2378 -0.0065 -0.53%
2025-03-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2614 1.2614 -0.0236 -1.87%
2025-03-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2614 1.2614 1.2708 1.2708 -0.0094 -0.74%
2025-03-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2708 1.2708 1.2739 1.2739 -0.0031 -0.24%
2025-03-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2739 1.2739 1.2596 1.2596 0.0143 1.14%
2025-03-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2596 1.2596 1.2570 1.2570 0.0026 0.21%
2025-03-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2277 1.2277 0.0293 2.39%
2025-03-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2378 1.2378 -0.0101 -0.82%
2025-03-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2503 1.2503 -0.0125 -1.00%
2025-03-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2503 1.2503 1.2622 1.2622 -0.0119 -0.94%
2025-03-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2622 1.2622 1.2524 1.2524 0.0098 0.78%
2025-03-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2524 1.2524 1.2641 1.2641 -0.0117 -0.93%
2025-03-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2641 1.2641 1.2448 1.2448 0.0193 1.55%
2025-03-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2448 1.2448 1.2553 1.2553 -0.0105 -0.84%
2025-03-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2553 1.2553 1.2452 1.2452 0.0101 0.81%
2025-03-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2251 1.2251 0.0201 1.64%
2025-02-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2251 1.2251 1.2590 1.2590 -0.0339 -2.69%
2025-02-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2590 1.2590 1.2542 1.2542 0.0048 0.38%
2025-02-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2542 1.2542 1.2355 1.2355 0.0187 1.51%
2025-02-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2559 1.2559 -0.0204 -1.62%
2025-02-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2559 1.2559 1.2748 1.2748 -0.0189 -1.48%
2025-02-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2748 1.2748 1.2610 1.2610 0.0138 1.09%
2025-02-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2260 1.2260 0.0350 2.85%
2025-02-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2086 1.2086 0.0174 1.44%
2025-02-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2086 1.2086 1.2368 1.2368 -0.0282 -2.28%
2025-02-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2368 1.2368 1.2199 1.2199 0.0169 1.39%
2025-02-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2199 1.2199 1.1864 1.1864 0.0335 2.82%
2025-02-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1864 1.1864 1.1925 1.1925 -0.0061 -0.51%
2025-02-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1925 1.1925 1.1855 1.1855 0.0070 0.59%
2025-02-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1855 1.1855 1.2015 1.2015 -0.0160 -1.33%
2025-02-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2015 1.2015 1.1703 1.1703 0.0312 2.67%
2025-02-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1703 1.1703 1.1446 1.1446 0.0257 2.25%
2025-02-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1446 1.1446 1.1301 1.1301 0.0145 1.28%
2025-02-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1301 1.1301 1.1307 1.1307 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1307 1.1307 1.1298 1.1298 0.0009 0.08%
2025-01-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1215 1.1215 1.1346 1.1346 -0.0131 -1.15%
2025-01-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1228 1.1228 1.0945 1.0945 0.0283 2.59%
2025-01-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0945 1.0945 1.0875 1.0875 0.0070 0.64%
2025-01-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0875 1.0875 1.1084 1.1084 -0.0209 -1.89%
2025-01-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1096 1.1096 1.1208 1.1208 -0.0112 -1.00%
2025-01-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1208 1.1208 1.1237 1.1237 -0.0029 -0.26%
2025-01-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1237 1.1237 1.1219 1.1219 0.0018 0.16%
2025-01-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1219 1.1219 1.1460 1.1460 -0.0241 -2.10%
2025-01-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1623 1.1623 -0.0163 -1.40%
2024-12-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1623 1.1623 1.1837 1.1837 -0.0214 -1.81%
2024-12-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1887 1.1887 1.1911 1.1911 -0.0024 -0.20%
2024-12-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1911 1.1911 1.2038 1.2038 -0.0127 -1.05%
2024-12-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2038 1.2038 1.1898 1.1898 0.0140 1.18%
2024-12-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1898 1.1898 1.2132 1.2132 -0.0234 -1.93%
2024-12-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2132 1.2132 1.2123 1.2123 0.0009 0.07%
2024-12-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2123 1.2123 1.2205 1.2205 -0.0082 -0.67%
2024-12-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2205 1.2205 1.2168 1.2168 0.0037 0.30%
2024-12-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2168 1.2168 1.2336 1.2336 -0.0168 -1.36%
2024-12-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2336 1.2336 1.2544 1.2544 -0.0208 -1.66%
2024-12-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2544 1.2544 1.2905 1.2905 -0.0361 -2.80%
2024-12-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2905 1.2905 1.2777 1.2777 0.0128 1.00%
2024-12-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2777 1.2777 1.2721 1.2721 0.0056 0.44%
2024-12-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2721 1.2721 1.2666 1.2666 0.0055 0.43%
2024-12-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2666 1.2666 1.2703 1.2703 -0.0037 -0.29%
2024-12-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2703 1.2703 1.2438 1.2438 0.0265 2.13%
2024-12-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2438 1.2438 1.2407 1.2407 0.0031 0.25%
2024-12-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2407 1.2407 1.2616 1.2616 -0.0209 -1.66%
2024-12-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2616 1.2616 1.2692 1.2692 -0.0076 -0.60%
2024-12-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2692 1.2692 1.2489 1.2489 0.0203 1.63%
2024-11-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2489 1.2489 1.2260 1.2260 0.0229 1.87%
2024-11-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2353 1.2353 -0.0093 -0.75%
2024-11-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2353 1.2353 1.2072 1.2072 0.0281 2.33%
2024-11-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2072 1.2072 1.2078 1.2078 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2078 1.2078 1.1998 1.1998 0.0080 0.67%
2024-11-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1998 1.1998 1.2558 1.2558 -0.0560 -4.46%
2024-11-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2558 1.2558 1.2603 1.2603 -0.0045 -0.36%
2024-11-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2603 1.2603 1.2277 1.2277 0.0326 2.66%
2024-11-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2100 1.2100 0.0177 1.46%
2024-11-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2100 1.2100 1.2293 1.2293 -0.0193 -1.57%
2024-11-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2293 1.2293 1.2649 1.2649 -0.0356 -2.81%
2024-11-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2649 1.2649 1.3019 1.3019 -0.0370 -2.84%
2024-11-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.3019 1.3019 1.3165 1.3165 -0.0146 -1.11%
2024-11-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.3165 1.3165 1.3127 1.3127 0.0038 0.29%
2024-11-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.3127 1.3127 1.2895 1.2895 0.0232 1.80%
2024-11-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2895 1.2895 1.3035 1.3035 -0.0140 -1.07%
2024-11-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.3035 1.3035 1.2738 1.2738 0.0297 2.33%
2024-11-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2738 1.2738 1.2638 1.2638 0.0100 0.79%
2024-11-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2638 1.2638 1.2346 1.2346 0.0292 2.37%
2024-11-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2346 1.2346 1.2192 1.2192 0.0154 1.26%
2024-11-01 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2192 1.2192 1.2305 1.2305 -0.0113 -0.92%
2024-10-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2305 1.2305 1.2317 1.2317 -0.0012 -0.10%
2024-10-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2317 1.2317 1.2461 1.2461 -0.0144 -1.16%
2024-10-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2756 1.2756 1.2477 1.2477 0.0279 2.24%
2024-10-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2477 1.2477 1.1987 1.1987 0.0490 4.09%
2024-10-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1987 1.1987 1.2130 1.2130 -0.0143 -1.18%
2024-10-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2130 1.2130 1.2064 1.2064 0.0066 0.55%
2024-10-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2064 1.2064 1.1862 1.1862 0.0202 1.70%
2024-10-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1862 1.1862 1.1713 1.1713 0.0149 1.27%
2024-10-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1713 1.1713 1.1337 1.1337 0.0376 3.32%
2024-10-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1337 1.1337 1.1499 1.1499 -0.0162 -1.41%
2024-10-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1499 1.1499 1.1514 1.1514 -0.0015 -0.13%
2024-10-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1514 1.1514 1.1806 1.1806 -0.0292 -2.47%
2024-10-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1806 1.1806 1.1548 1.1548 0.0258 2.23%
2024-10-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1548 1.1548 1.2003 1.2003 -0.0455 -3.79%
2024-10-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2003 1.2003 1.2004 1.2004 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.3263 1.3263 1.2595 1.2595 0.0668 5.30%
2024-09-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2595 1.2595 1.1394 1.1394 0.1201 10.54%
2024-09-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1394 1.1394 1.0658 1.0658 0.0736 6.91%
2024-09-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0658 1.0658 1.0112 1.0112 0.0546 5.40%
2024-09-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0112 1.0112 1.0018 1.0018 0.0094 0.94%
2024-09-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0018 1.0018 0.9674 0.9674 0.0344 3.56%
2024-09-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9674 0.9674 0.9663 0.9663 0.0011 0.11%
2024-09-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9663 0.9663 0.9790 0.9790 -0.0127 -1.30%
2024-09-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9618 0.9618 0.0172 1.79%
2024-09-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9618 0.9618 0.9631 0.9631 -0.0013 -0.13%
2024-09-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9631 0.9631 0.9765 0.9765 -0.0134 -1.37%
2024-09-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9765 0.9765 0.9820 0.9820 -0.0055 -0.56%
2024-09-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9820 0.9820 0.9711 0.9711 0.0109 1.12%
2024-09-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9711 0.9711 0.9769 0.9769 -0.0058 -0.59%
2024-09-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0021 1.0021 0.9912 0.9912 0.0109 1.10%
2024-09-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9912 0.9912 0.9895 0.9895 0.0017 0.17%
2024-09-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9895 0.9895 0.9774 0.9774 0.0121 1.24%
2024-09-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9774 0.9774 1.0082 1.0082 -0.0308 -3.05%
2024-08-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0082 1.0082 0.9864 0.9864 0.0218 2.21%
2024-08-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9864 0.9864 0.9663 0.9663 0.0201 2.08%
2024-08-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9663 0.9663 0.9691 0.9691 -0.0028 -0.29%
2024-08-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9691 0.9691 0.9798 0.9798 -0.0107 -1.09%
2024-08-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9798 0.9798 0.9782 0.9782 0.0016 0.16%
2024-08-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9782 0.9782 0.9841 0.9841 -0.0059 -0.60%
2024-08-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9841 0.9841 0.9977 0.9977 -0.0136 -1.36%
2024-08-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9977 0.9977 1.0083 1.0083 -0.0106 -1.05%
2024-08-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0083 1.0083 1.0348 1.0348 -0.0265 -2.56%
2024-08-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0348 1.0348 1.0459 1.0459 -0.0111 -1.06%
2024-08-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0467 1.0467 1.0454 1.0454 0.0013 0.12%
2024-08-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0454 1.0454 1.0625 1.0625 -0.0171 -1.61%
2024-08-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0625 1.0625 1.0681 1.0681 -0.0056 -0.52%
2024-08-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0681 1.0681 1.0636 1.0636 0.0045 0.42%
2024-08-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0636 1.0636 1.0769 1.0769 -0.0133 -1.24%
2024-08-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0769 1.0769 1.0734 1.0734 0.0035 0.33%
2024-08-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0734 1.0734 1.0825 1.0825 -0.0091 -0.84%
2024-08-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0825 1.0825 1.0547 1.0547 0.0278 2.64%
2024-08-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39%
2024-07-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0039 1.0039 0.0559 5.57%
2024-07-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2024-07-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0035 1.0035 1.0187 1.0187 -0.0152 -1.49%
2024-07-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0187 1.0187 1.0173 1.0173 0.0014 0.14%
2024-07-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0173 1.0173 1.0094 1.0094 0.0079 0.78%
2024-07-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0094 1.0094 1.0265 1.0265 -0.0171 -1.67%
2024-07-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0265 1.0265 1.0587 1.0587 -0.0322 -3.04%
2024-07-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0587 1.0587 1.0494 1.0494 0.0093 0.89%
2024-07-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0494 1.0494 1.0464 1.0464 0.0030 0.29%
2024-07-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0464 1.0464 1.0416 1.0416 0.0048 0.46%
2024-07-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0416 1.0416 1.0182 1.0182 0.0234 2.30%
2024-07-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0182 1.0182 1.0171 1.0171 0.0011 0.11%
2024-07-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0171 1.0171 1.0390 1.0390 -0.0219 -2.11%
2024-07-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0305 1.0305 0.0085 0.82%
2024-07-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0305 1.0305 0.9957 0.9957 0.0348 3.50%
2024-07-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9957 0.9957 0.9935 0.9935 0.0022 0.22%
2024-07-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9935 0.9935 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08%
2024-07-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9943 0.9943 1.0265 1.0265 -0.0322 -3.14%
2024-07-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0265 1.0265 0.9993 0.9993 0.0272 2.72%
2024-07-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 0.9993 0.9993 1.0260 1.0260 -0.0267 -2.60%
2024-07-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2024-07-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0419 1.0419 -0.0119 -1.14%
2024-07-01 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0419 1.0419 1.0340 1.0340 0.0079 0.76%
2024-06-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0426 1.0426 -0.0086 -0.82%
2024-06-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0426 1.0426 1.0717 1.0717 -0.0291 -2.72%
2024-06-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0507 1.0507 0.0210 2.00%
2024-06-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0507 1.0507 1.0550 1.0550 -0.0043 -0.41%
2024-06-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0795 1.0795 -0.0245 -2.27%
2024-06-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0795 1.0795 1.0824 1.0824 -0.0029 -0.27%
2024-06-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0824 1.0824 1.0934 1.0934 -0.0110 -1.01%
2024-06-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0934 1.0934 1.1085 1.1085 -0.0151 -1.36%
2024-06-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1085 1.1085 1.1208 1.1208 -0.0123 -1.10%
2024-06-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1208 1.1208 1.1294 1.1294 -0.0086 -0.76%
2024-06-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1294 1.1294 1.1366 1.1366 -0.0072 -0.63%
2024-06-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1366 1.1366 1.1502 1.1502 -0.0136 -1.18%
2024-06-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1502 1.1502 1.1388 1.1388 0.0114 1.00%
2024-06-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1388 1.1388 1.1286 1.1286 0.0102 0.90%
2024-06-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1286 1.1286 1.1298 1.1298 -0.0012 -0.11%
2024-06-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1298 1.1298 1.1555 1.1555 -0.0257 -2.22%
2024-06-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1555 1.1555 1.1682 1.1682 -0.0127 -1.09%
2024-06-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1682 1.1682 1.1517 1.1517 0.0165 1.43%
2024-06-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1517 1.1517 1.1670 1.1670 -0.0153 -1.31%
2024-05-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1666 1.1666 0.0004 0.03%
2024-05-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1666 1.1666 1.1766 1.1766 -0.0100 -0.85%
2024-05-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1766 1.1766 1.1794 1.1794 -0.0028 -0.24%
2024-05-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1794 1.1794 1.1912 1.1912 -0.0118 -0.99%
2024-05-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1912 1.1912 1.1946 1.1946 -0.0034 -0.28%
2024-05-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1946 1.1946 1.2140 1.2140 -0.0194 -1.60%
2024-05-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2140 1.2140 1.2390 1.2390 -0.0250 -2.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%