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德邦大健康靈活配置混合C基金凈值查詢(018690)

今天最新凈值 1.1744 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1661 -0.0083 -0.7026%
  • 累計凈值：1.1744
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4212億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
今年以來德邦大健康靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦大健康靈活配置混合C(018690)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1614 1.1614 1.1744 1.1744 -0.0130 -1.11%
2025-05-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1744 1.1744 1.1742 1.1742 0.0002 0.02%
2025-05-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1742 1.1742 1.1624 1.1624 0.0118 1.02%
2025-05-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1624 1.1624 1.1621 1.1621 0.0003 0.03%
2025-05-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1621 1.1621 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1629 1.1629 1.1765 1.1765 -0.0136 -1.16%
2025-05-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1765 1.1765 1.1809 1.1809 -0.0044 -0.37%
2025-05-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1809 1.1809 1.1722 1.1722 0.0087 0.74%
2025-05-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1722 1.1722 1.1660 1.1660 0.0062 0.53%
2025-05-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1753 1.1753 -0.0093 -0.79%
2025-05-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1753 1.1753 1.1765 1.1765 -0.0012 -0.10%
2025-05-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1765 1.1765 1.1740 1.1740 0.0025 0.21%
2025-05-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1568 1.1568 0.0172 1.49%
2025-04-30 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1568 1.1568 1.1559 1.1559 0.0009 0.08%
2025-04-29 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1559 1.1559 1.1535 1.1535 0.0024 0.21%
2025-04-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1535 1.1535 1.1665 1.1665 -0.0130 -1.11%
2025-04-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1665 1.1665 1.1714 1.1714 -0.0049 -0.42%
2025-04-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1714 1.1714 1.1740 1.1740 -0.0026 -0.22%
2025-04-23 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1782 1.1782 -0.0042 -0.36%
2025-04-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1782 1.1782 1.1776 1.1776 0.0006 0.05%
2025-04-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1776 1.1776 1.1714 1.1714 0.0062 0.53%
2025-04-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1714 1.1714 1.1737 1.1737 -0.0023 -0.20%
2025-04-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1737 1.1737 1.1642 1.1642 0.0095 0.82%
2025-04-16 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1642 1.1642 1.1723 1.1723 -0.0081 -0.69%
2025-04-15 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1723 1.1723 1.1775 1.1775 -0.0052 -0.44%
2025-04-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1775 1.1775 0.0000 0.00%
2025-04-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1775 1.1775 1.1754 1.1754 0.0021 0.18%
2025-04-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1754 1.1754 1.1587 1.1587 0.0167 1.44%
2025-04-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1587 1.1587 1.1446 1.1446 0.0141 1.23%
2025-04-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1446 1.1446 1.1201 1.1201 0.0245 2.19%
2025-04-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1201 1.1201 1.2313 1.2313 -0.1112 -9.03%
2025-04-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2313 1.2313 1.2400 1.2400 -0.0087 -0.70%
2025-04-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2400 1.2400 1.2456 1.2456 -0.0056 -0.45%
2025-04-01 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2456 1.2456 1.2133 1.2133 0.0323 2.66%
2025-03-31 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2133 1.2133 1.2323 1.2323 -0.0190 -1.54%
2025-03-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2323 1.2323 1.2481 1.2481 -0.0158 -1.27%
2025-03-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2481 1.2481 1.2277 1.2277 0.0204 1.66%
2025-03-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2298 1.2298 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2298 1.2298 1.2313 1.2313 -0.0015 -0.12%
2025-03-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2313 1.2313 1.2378 1.2378 -0.0065 -0.53%
2025-03-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2614 1.2614 -0.0236 -1.87%
2025-03-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2614 1.2614 1.2708 1.2708 -0.0094 -0.74%
2025-03-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2708 1.2708 1.2739 1.2739 -0.0031 -0.24%
2025-03-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2739 1.2739 1.2596 1.2596 0.0143 1.14%
2025-03-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2596 1.2596 1.2570 1.2570 0.0026 0.21%
2025-03-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2570 1.2570 1.2277 1.2277 0.0293 2.39%
2025-03-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2277 1.2277 1.2378 1.2378 -0.0101 -0.82%
2025-03-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2378 1.2378 1.2503 1.2503 -0.0125 -1.00%
2025-03-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2503 1.2503 1.2622 1.2622 -0.0119 -0.94%
2025-03-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2622 1.2622 1.2524 1.2524 0.0098 0.78%
2025-03-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2524 1.2524 1.2641 1.2641 -0.0117 -0.93%
2025-03-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2641 1.2641 1.2448 1.2448 0.0193 1.55%
2025-03-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2448 1.2448 1.2553 1.2553 -0.0105 -0.84%
2025-03-04 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2553 1.2553 1.2452 1.2452 0.0101 0.81%
2025-03-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2251 1.2251 0.0201 1.64%
2025-02-28 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2251 1.2251 1.2590 1.2590 -0.0339 -2.69%
2025-02-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2590 1.2590 1.2542 1.2542 0.0048 0.38%
2025-02-26 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2542 1.2542 1.2355 1.2355 0.0187 1.51%
2025-02-25 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2355 1.2355 1.2559 1.2559 -0.0204 -1.62%
2025-02-24 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2559 1.2559 1.2748 1.2748 -0.0189 -1.48%
2025-02-21 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2748 1.2748 1.2610 1.2610 0.0138 1.09%
2025-02-20 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2260 1.2260 0.0350 2.85%
2025-02-19 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2086 1.2086 0.0174 1.44%
2025-02-18 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2086 1.2086 1.2368 1.2368 -0.0282 -2.28%
2025-02-17 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2368 1.2368 1.2199 1.2199 0.0169 1.39%
2025-02-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2199 1.2199 1.1864 1.1864 0.0335 2.82%
2025-02-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1864 1.1864 1.1925 1.1925 -0.0061 -0.51%
2025-02-12 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1925 1.1925 1.1855 1.1855 0.0070 0.59%
2025-02-11 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1855 1.1855 1.2015 1.2015 -0.0160 -1.33%
2025-02-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2015 1.2015 1.1703 1.1703 0.0312 2.67%
2025-02-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1703 1.1703 1.1446 1.1446 0.0257 2.25%
2025-02-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1446 1.1446 1.1301 1.1301 0.0145 1.28%
2025-02-05 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1301 1.1301 1.1307 1.1307 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1307 1.1307 1.1298 1.1298 0.0009 0.08%
2025-01-22 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1215 1.1215 1.1346 1.1346 -0.0131 -1.15%
2025-01-14 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1228 1.1228 1.0945 1.0945 0.0283 2.59%
2025-01-13 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0945 1.0945 1.0875 1.0875 0.0070 0.64%
2025-01-10 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.0875 1.0875 1.1084 1.1084 -0.0209 -1.89%
2025-01-09 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1096 1.1096 1.1208 1.1208 -0.0112 -1.00%
2025-01-07 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1208 1.1208 1.1237 1.1237 -0.0029 -0.26%
2025-01-06 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1237 1.1237 1.1219 1.1219 0.0018 0.16%
2025-01-03 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1219 1.1219 1.1460 1.1460 -0.0241 -2.10%
2025-01-02 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1623 1.1623 -0.0163 -1.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%