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華安灃潤債券C基金凈值查詢(018641)

今天最新凈值 1.0495 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0475 -0.0009 -0.0887%
  • 累計凈值：1.0495
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7103億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳文明 郭利燕
近一季華安灃潤債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安灃潤債券C(018641)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018641 華安灃潤債券C 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 018641 華安灃潤債券C 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018641 華安灃潤債券C 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-05-19 018641 華安灃潤債券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018641 華安灃潤債券C 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00%
2025-05-15 018641 華安灃潤債券C 1.0489 1.0489 1.0513 1.0513 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 018641 華安灃潤債券C 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 018641 華安灃潤債券C 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 018641 華安灃潤債券C 1.0521 1.0521 1.0499 1.0499 0.0022 0.21%
2025-05-09 018641 華安灃潤債券C 1.0499 1.0499 1.0514 1.0514 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 018641 華安灃潤債券C 1.0514 1.0514 1.0494 1.0494 0.0020 0.19%
2025-05-07 018641 華安灃潤債券C 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-05-06 018641 華安灃潤債券C 1.0491 1.0491 1.0470 1.0470 0.0021 0.20%
2025-04-30 018641 華安灃潤債券C 1.0470 1.0470 1.0451 1.0451 0.0019 0.18%
2025-04-29 018641 華安灃潤債券C 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2025-04-28 018641 華安灃潤債券C 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018641 華安灃潤債券C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2025-04-24 018641 華安灃潤債券C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 018641 華安灃潤債券C 1.0452 1.0452 1.0444 1.0444 0.0008 0.08%
2025-04-22 018641 華安灃潤債券C 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018641 華安灃潤債券C 1.0447 1.0447 1.0430 1.0430 0.0017 0.16%
2025-04-18 018641 華安灃潤債券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-04-17 018641 華安灃潤債券C 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-04-16 018641 華安灃潤債券C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 018641 華安灃潤債券C 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 018641 華安灃潤債券C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-04-11 018641 華安灃潤債券C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2025-04-10 018641 華安灃潤債券C 1.0425 1.0425 1.0399 1.0399 0.0026 0.25%
2025-04-09 018641 華安灃潤債券C 1.0399 1.0399 1.0368 1.0368 0.0031 0.30%
2025-04-08 018641 華安灃潤債券C 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-04-07 018641 華安灃潤債券C 1.0362 1.0362 1.0426 1.0426 -0.0064 -0.61%
2025-04-03 018641 華安灃潤債券C 1.0426 1.0426 1.0416 1.0416 0.0010 0.10%
2025-04-02 018641 華安灃潤債券C 1.0416 1.0416 1.0411 1.0411 0.0005 0.05%
2025-04-01 018641 華安灃潤債券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-31 018641 華安灃潤債券C 1.0409 1.0409 1.0418 1.0418 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 018641 華安灃潤債券C 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 018641 華安灃潤債券C 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2025-03-26 018641 華安灃潤債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-25 018641 華安灃潤債券C 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 018641 華安灃潤債券C 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-21 018641 華安灃潤債券C 1.0417 1.0417 1.0430 1.0430 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 018641 華安灃潤債券C 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2025-03-19 018641 華安灃潤債券C 1.0427 1.0427 1.0435 1.0435 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 018641 華安灃潤債券C 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-17 018641 華安灃潤債券C 1.0434 1.0434 1.0449 1.0449 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 018641 華安灃潤債券C 1.0449 1.0449 1.0428 1.0428 0.0021 0.20%
2025-03-13 018641 華安灃潤債券C 1.0428 1.0428 1.0435 1.0435 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 018641 華安灃潤債券C 1.0435 1.0435 1.0424 1.0424 0.0011 0.11%
2025-03-11 018641 華安灃潤債券C 1.0424 1.0424 1.0435 1.0435 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 018641 華安灃潤債券C 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018641 華安灃潤債券C 1.0441 1.0441 1.0458 1.0458 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 018641 華安灃潤債券C 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2025-03-05 018641 華安灃潤債券C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2025-03-04 018641 華安灃潤債券C 1.0443 1.0443 1.0433 1.0433 0.0010 0.10%
2025-03-03 018641 華安灃潤債券C 1.0433 1.0433 1.0420 1.0420 0.0013 0.12%
2025-02-28 018641 華安灃潤債券C 1.0420 1.0420 1.0453 1.0453 -0.0033 -0.32%
2025-02-27 018641 華安灃潤債券C 1.0453 1.0453 1.0467 1.0467 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018641 華安灃潤債券C 1.0467 1.0467 1.0452 1.0452 0.0015 0.14%
2025-02-25 018641 華安灃潤債券C 1.0452 1.0452 1.0459 1.0459 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 018641 華安灃潤債券C 1.0459 1.0459 1.0467 1.0467 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%