華安灃潤(rùn)債券C基金凈值查詢(018641)
今天最新凈值
1.0495
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0475
-0.0009 -0.0887%
- 累計(jì)凈值：1.0495
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.7103億
- 最近資產(chǎn)：0.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳文明 郭利燕
近一月,華安灃潤(rùn)債券C(018641)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
018641 |
華安灃潤(rùn)債券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0008 |
0.08% |
