興證全球興晨六個月持有混合C基金凈值查詢(018621)
今天最新凈值
1.0866
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0852
-0.0014 -0.1323%
- 累計凈值：1.0866
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8811億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一年,興證全球興晨六個月持有混合C(018621)基金累計收益率5.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-04-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-03-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0116 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-03-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2025-02-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-02-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-02-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-12-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-11-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-11-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-01 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-31 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-10-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-10-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-10-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-10-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-10-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-10-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-10-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-10-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-09-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-09-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-09-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0054 |
1.0054 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0071 |
0.71% |
| 2024-09-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-31 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-07-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-07-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-07-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-07-22 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-07-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-07-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-07-16 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-07-10 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-07-09 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-08 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-02 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-06-26 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-25 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-06-20 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-06-18 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-13 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-07 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-06 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-06-05 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-05-31 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-30 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-29 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-24 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
018621 |
興證全球興晨六個月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
