興證全球興晨六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(018621)
今天最新凈值
1.0866
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0852
-0.0014 -0.1323%
- 累計(jì)凈值：1.0866
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8811億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：劉琦
近一月興證全球興晨六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,興證全球興晨六個(gè)月持有混合C(018621)基金累計(jì)收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
018621 |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
