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光大保德信睿陽純債債券A基金凈值查詢(018615)

今天最新凈值 1.0684 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0684
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4937億
  • 最近資產(chǎn)：8.83億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：李懷定
近一月光大保德信睿陽純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信睿陽純債債券A(018615)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-05-21 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-05-20 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-05-19 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0683 1.0683 1.0678 1.0678 0.0005 0.05%
2025-05-16 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2025-05-13 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0682 1.0682 1.0675 1.0675 0.0007 0.07%
2025-05-12 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0675 1.0675 1.0687 1.0687 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0687 1.0687 1.0684 1.0684 0.0003 0.03%
2025-05-08 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0684 1.0684 1.0675 1.0675 0.0009 0.08%
2025-05-07 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0677 1.0677 1.0672 1.0672 0.0005 0.05%
2025-04-30 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2025-04-29 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0669 1.0669 1.0662 1.0662 0.0007 0.07%
2025-04-28 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2025-04-25 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018615 光大保德信睿陽純債債券A 1.0660 1.0660 1.0665 1.0665 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%