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易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(018588)

今天最新凈值 0.8146 0.0070 0.8700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8146
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3645億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
近一月易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C(018588)基金累計(jì)收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8168 0.8168 0.8146 0.8146 0.0022 0.27%
2025-05-20 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8146 0.8146 0.8076 0.8076 0.0070 0.87%
2025-05-19 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8076 0.8076 0.8081 0.8081 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8081 0.8081 0.8080 0.8080 0.0001 0.01%
2025-05-15 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8080 0.8080 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.22%
2025-05-14 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8142 0.8142 0.0038 0.47%
2025-05-13 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8170 0.8170 -0.0028 -0.34%
2025-05-12 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8077 0.8077 0.0093 1.15%
2025-05-09 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8077 0.8077 0.8127 0.8127 -0.0050 -0.62%
2025-05-08 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8127 0.8127 0.8107 0.8107 0.0020 0.25%
2025-05-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8107 0.8107 0.8140 0.8140 -0.0033 -0.41%
2025-05-06 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8013 0.8013 0.0127 1.58%
2025-04-30 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.8013 0.8013 0.7968 0.7968 0.0045 0.56%
2025-04-29 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.7968 0.7968 0.7954 0.7954 0.0014 0.18%
2025-04-28 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.7954 0.7954 0.7961 0.7961 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.7961 0.7961 0.7955 0.7955 0.0006 0.08%
2025-04-24 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.7955 0.7955 0.7989 0.7989 -0.0034 -0.43%
2025-04-23 018588 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)回報(bào)混合(FOF-LOF)C 0.7989 0.7989 0.7959 0.7959 0.0030 0.38%