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易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢(018588)

今天最新凈值 0.8146 0.0070 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8146
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3645億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡云峰
今年以來易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C(018588)基金累計收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8168 0.8168 0.8146 0.8146 0.0022 0.27%
2025-05-20 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8146 0.8146 0.8076 0.8076 0.0070 0.87%
2025-05-19 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8076 0.8076 0.8081 0.8081 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8081 0.8081 0.8080 0.8080 0.0001 0.01%
2025-05-15 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8080 0.8080 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.22%
2025-05-14 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8142 0.8142 0.0038 0.47%
2025-05-13 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.8142 0.8170 0.8170 -0.0028 -0.34%
2025-05-12 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8077 0.8077 0.0093 1.15%
2025-05-09 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8077 0.8077 0.8127 0.8127 -0.0050 -0.62%
2025-05-08 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8127 0.8127 0.8107 0.8107 0.0020 0.25%
2025-05-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8107 0.8107 0.8140 0.8140 -0.0033 -0.41%
2025-05-06 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8013 0.8013 0.0127 1.58%
2025-04-30 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8013 0.8013 0.7968 0.7968 0.0045 0.56%
2025-04-29 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7968 0.7968 0.7954 0.7954 0.0014 0.18%
2025-04-28 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7954 0.7954 0.7961 0.7961 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7961 0.7961 0.7955 0.7955 0.0006 0.08%
2025-04-24 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7955 0.7955 0.7989 0.7989 -0.0034 -0.43%
2025-04-23 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7989 0.7989 0.7959 0.7959 0.0030 0.38%
2025-04-22 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7959 0.7959 0.7917 0.7917 0.0042 0.53%
2025-04-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7917 0.7917 0.7839 0.7839 0.0078 1.00%
2025-04-18 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7839 0.7839 0.7851 0.7851 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7851 0.7851 0.7819 0.7819 0.0032 0.41%
2025-04-16 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7819 0.7819 0.7893 0.7893 -0.0074 -0.94%
2025-04-15 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7893 0.7893 0.7913 0.7913 -0.0020 -0.25%
2025-04-14 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7913 0.7913 0.7821 0.7821 0.0092 1.18%
2025-04-11 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7821 0.7821 0.7724 0.7724 0.0097 1.26%
2025-04-10 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7724 0.7724 0.7574 0.7574 0.0150 1.98%
2025-04-09 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7574 0.7574 0.7470 0.7470 0.0104 1.39%
2025-04-08 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7470 0.7470 0.7465 0.7465 0.0005 0.07%
2025-04-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7465 0.7465 0.8202 0.8202 -0.0737 -8.99%
2025-04-03 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8202 0.8202 0.8333 0.8333 -0.0131 -1.57%
2025-04-02 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8333 0.8333 0.8323 0.8323 0.0010 0.12%
2025-04-01 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8323 0.8323 0.8280 0.8280 0.0043 0.52%
2025-03-31 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8280 0.8280 0.8344 0.8344 -0.0064 -0.77%
2025-03-28 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8344 0.8344 0.8386 0.8386 -0.0042 -0.50%
2025-03-27 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8386 0.8386 0.8349 0.8349 0.0037 0.44%
2025-03-26 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8349 0.8349 0.8317 0.8317 0.0032 0.38%
2025-03-25 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8317 0.8317 0.8439 0.8439 -0.0122 -1.45%
2025-03-24 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8439 0.8439 0.8429 0.8429 0.0010 0.12%
2025-03-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.8429 0.8598 0.8598 -0.0169 -1.97%
2025-03-20 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8598 0.8598 0.8700 0.8700 -0.0102 -1.17%
2025-03-19 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8700 0.8700 0.8776 0.8776 -0.0076 -0.87%
2025-03-18 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8776 0.8776 0.8685 0.8685 0.0091 1.05%
2025-03-17 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8685 0.8685 0.8682 0.8682 0.0003 0.03%
2025-03-14 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8682 0.8682 0.8529 0.8529 0.0153 1.79%
2025-03-13 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8529 0.8529 0.8642 0.8642 -0.0113 -1.31%
2025-03-12 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8642 0.8642 0.8649 0.8649 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8649 0.8649 0.8638 0.8638 0.0011 0.13%
2025-03-10 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8638 0.8638 0.8692 0.8692 -0.0054 -0.62%
2025-03-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8692 0.8692 0.8732 0.8732 -0.0040 -0.46%
2025-03-06 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8732 0.8732 0.8522 0.8522 0.0210 2.46%
2025-03-05 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8522 0.8522 0.8414 0.8414 0.0108 1.28%
2025-03-04 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8414 0.8414 0.8360 0.8360 0.0054 0.65%
2025-03-03 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8403 0.8403 -0.0043 -0.51%
2025-02-28 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8403 0.8403 0.8706 0.8706 -0.0303 -3.48%
2025-02-27 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8706 0.8706 0.8789 0.8789 -0.0083 -0.94%
2025-02-26 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8789 0.8789 0.8707 0.8707 0.0082 0.94%
2025-02-25 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8707 0.8707 0.8772 0.8772 -0.0065 -0.74%
2025-02-24 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8772 0.8772 0.8827 0.8827 -0.0055 -0.62%
2025-02-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8827 0.8827 0.8583 0.8583 0.0244 2.84%
2025-02-20 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8583 0.8583 0.8596 0.8596 -0.0013 -0.15%
2025-02-19 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8596 0.8596 0.8485 0.8485 0.0111 1.31%
2025-02-18 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8485 0.8485 0.8557 0.8557 -0.0072 -0.84%
2025-02-17 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8557 0.8557 0.8470 0.8470 0.0087 1.03%
2025-02-14 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07%
2025-02-13 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8380 0.8380 0.8494 0.8494 -0.0114 -1.34%
2025-02-12 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8494 0.8494 0.8387 0.8387 0.0107 1.28%
2025-02-11 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8387 0.8387 0.8408 0.8408 -0.0021 -0.25%
2025-02-10 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8408 0.8408 0.8365 0.8365 0.0043 0.51%
2025-02-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8365 0.8365 0.8279 0.8279 0.0086 1.04%
2025-02-06 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8279 0.8279 0.8125 0.8125 0.0154 1.90%
2025-02-05 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8125 0.8125 0.8182 0.8182 -0.0057 -0.70%
2025-01-27 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8182 0.8182 0.8290 0.8290 -0.0108 -1.30%
2025-01-24 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8290 0.8290 0.8180 0.8180 0.0110 1.34%
2025-01-21 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.8232 0.8232 0.8163 0.8163 0.0069 0.85%
2025-01-13 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7846 0.7846 0.7882 0.7882 -0.0036 -0.46%
2025-01-10 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7882 0.7882 0.7986 0.7986 -0.0104 -1.30%
2025-01-09 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7986 0.7986 0.7975 0.7975 0.0011 0.14%
2025-01-08 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7975 0.7975 0.7992 0.7992 -0.0017 -0.21%
2025-01-07 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7992 0.7992 0.7877 0.7877 0.0115 1.46%
2025-01-06 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7877 0.7877 0.7882 0.7882 -0.0005 -0.06%
2025-01-03 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7882 0.7882 0.7973 0.7973 -0.0091 -1.14%
2025-01-02 018588 易方達(dá)優(yōu)勢回報混合(FOF-LOF)C 0.7973 0.7973 0.8150 0.8150 -0.0177 -2.17%