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中銀純債債券D基金凈值查詢(018581)

今天最新凈值 1.1961 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1961
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：194.0036億
  • 最近資產(chǎn)：70.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林炎濱
近半年中銀純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀純債債券D(018581)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018581 中銀純債債券D 1.1970 1.1970 1.1961 1.1961 0.0009 0.08%
2025-05-19 018581 中銀純債債券D 1.1961 1.1961 1.1952 1.1952 0.0009 0.08%
2025-05-16 018581 中銀純債債券D 1.1952 1.1952 1.1958 1.1958 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1958 1.1958 0.0000 0.00%
2025-05-14 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1960 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018581 中銀純債債券D 1.1960 1.1960 1.1945 1.1945 0.0015 0.13%
2025-05-12 018581 中銀純債債券D 1.1945 1.1945 1.1968 1.1968 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 018581 中銀純債債券D 1.1968 1.1968 1.1958 1.1958 0.0010 0.08%
2025-05-08 018581 中銀純債債券D 1.1958 1.1958 1.1938 1.1938 0.0020 0.17%
2025-05-07 018581 中銀純債債券D 1.1938 1.1938 1.1941 1.1941 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018581 中銀純債債券D 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-04-30 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-04-29 018581 中銀純債債券D 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-28 018581 中銀純債債券D 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-04-25 018581 中銀純債債券D 1.1904 1.1904 1.1906 1.1906 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018581 中銀純債債券D 1.1906 1.1906 1.1910 1.1910 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 018581 中銀純債債券D 1.1910 1.1910 1.1920 1.1920 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1914 1.1914 0.0006 0.05%
2025-04-21 018581 中銀純債債券D 1.1914 1.1914 1.1919 1.1919 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
2025-04-17 018581 中銀純債債券D 1.1918 1.1918 1.1923 1.1923 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018581 中銀純債債券D 1.1923 1.1923 1.1917 1.1917 0.0006 0.05%
2025-04-15 018581 中銀純債債券D 1.1917 1.1917 1.1920 1.1920 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1919 1.1919 0.0001 0.01%
2025-04-11 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1919 1.1919 0.0000 0.00%
2025-04-10 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1920 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 018581 中銀純債債券D 1.1920 1.1920 1.1921 1.1921 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018581 中銀純債債券D 1.1921 1.1921 1.1942 1.1942 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 018581 中銀純債債券D 1.1942 1.1942 1.1892 1.1892 0.0050 0.42%
2025-04-03 018581 中銀純債債券D 1.1892 1.1892 1.1846 1.1846 0.0046 0.39%
2025-04-02 018581 中銀純債債券D 1.1846 1.1846 1.1830 1.1830 0.0016 0.14%
2025-04-01 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1827 1.1827 0.0003 0.03%
2025-03-31 018581 中銀純債債券D 1.1827 1.1827 1.1823 1.1823 0.0004 0.03%
2025-03-28 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-27 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1823 1.1823 0.0000 0.00%
2025-03-26 018581 中銀純債債券D 1.1823 1.1823 1.1814 1.1814 0.0009 0.08%
2025-03-25 018581 中銀純債債券D 1.1814 1.1814 1.1803 1.1803 0.0011 0.09%
2025-03-24 018581 中銀純債債券D 1.1803 1.1803 1.1796 1.1796 0.0007 0.06%
2025-03-21 018581 中銀純債債券D 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2025-03-20 018581 中銀純債債券D 1.1789 1.1789 1.1762 1.1762 0.0027 0.23%
2025-03-19 018581 中銀純債債券D 1.1762 1.1762 1.1749 1.1749 0.0013 0.11%
2025-03-18 018581 中銀純債債券D 1.1749 1.1749 1.1742 1.1742 0.0007 0.06%
2025-03-17 018581 中銀純債債券D 1.1742 1.1742 1.1763 1.1763 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 018581 中銀純債債券D 1.1763 1.1763 1.1757 1.1757 0.0006 0.05%
2025-03-13 018581 中銀純債債券D 1.1757 1.1757 1.1741 1.1741 0.0016 0.14%
2025-03-12 018581 中銀純債債券D 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2025-03-11 018581 中銀純債債券D 1.1721 1.1721 1.1754 1.1754 -0.0033 -0.28%
2025-03-10 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1766 1.1766 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 018581 中銀純債債券D 1.1766 1.1766 1.1811 1.1811 -0.0045 -0.38%
2025-03-06 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1831 1.1831 -0.0020 -0.17%
2025-03-05 018581 中銀純債債券D 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2025-03-04 018581 中銀純債債券D 1.1828 1.1828 1.1830 1.1830 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1811 1.1811 0.0019 0.16%
2025-02-28 018581 中銀純債債券D 1.1811 1.1811 1.1804 1.1804 0.0007 0.06%
2025-02-27 018581 中銀純債債券D 1.1804 1.1804 1.1818 1.1818 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 018581 中銀純債債券D 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05%
2025-02-25 018581 中銀純債債券D 1.1812 1.1812 1.1808 1.1808 0.0004 0.03%
2025-02-24 018581 中銀純債債券D 1.1808 1.1808 1.1842 1.1842 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 018581 中銀純債債券D 1.1842 1.1842 1.1871 1.1871 -0.0029 -0.24%
2025-02-20 018581 中銀純債債券D 1.1871 1.1871 1.1894 1.1894 -0.0023 -0.19%
2025-02-19 018581 中銀純債債券D 1.1894 1.1894 1.1883 1.1883 0.0011 0.09%
2025-02-18 018581 中銀純債債券D 1.1883 1.1883 1.1898 1.1898 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 018581 中銀純債債券D 1.1898 1.1898 1.1919 1.1919 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 018581 中銀純債債券D 1.1919 1.1919 1.1936 1.1936 -0.0017 -0.14%
2025-02-13 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1938 1.1938 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018581 中銀純債債券D 1.1938 1.1938 1.1939 1.1939 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-02-10 018581 中銀純債債券D 1.1937 1.1937 1.1954 1.1954 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 018581 中銀純債債券D 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
2025-02-06 018581 中銀純債債券D 1.1954 1.1954 1.1936 1.1936 0.0018 0.15%
2025-02-05 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1921 1.1921 0.0015 0.13%
2025-01-27 018581 中銀純債債券D 1.1921 1.1921 1.1897 1.1897 0.0024 0.20%
2025-01-22 018581 中銀純債債券D 1.1903 1.1903 1.1901 1.1901 0.0002 0.02%
2025-01-14 018581 中銀純債債券D 1.1909 1.1909 1.1894 1.1894 0.0015 0.13%
2025-01-13 018581 中銀純債債券D 1.1894 1.1894 1.1911 1.1911 -0.0017 -0.14%
2025-01-10 018581 中銀純債債券D 1.1911 1.1911 1.1912 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 018581 中銀純債債券D 1.1912 1.1912 1.1932 1.1932 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 018581 中銀純債債券D 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 018581 中銀純債債券D 1.1936 1.1936 1.1950 1.1950 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 018581 中銀純債債券D 1.1950 1.1950 1.1946 1.1946 0.0004 0.03%
2025-01-03 018581 中銀純債債券D 1.1946 1.1946 1.1939 1.1939 0.0007 0.06%
2025-01-02 018581 中銀純債債券D 1.1939 1.1939 1.1904 1.1904 0.0035 0.29%
2024-12-31 018581 中銀純債債券D 1.1904 1.1904 1.1875 1.1875 0.0029 0.24%
2024-12-26 018581 中銀純債債券D 1.1841 1.1841 1.1836 1.1836 0.0005 0.04%
2024-12-25 018581 中銀純債債券D 1.1836 1.1836 1.1847 1.1847 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 018581 中銀純債債券D 1.1847 1.1847 1.1857 1.1857 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 018581 中銀純債債券D 1.1857 1.1857 1.1852 1.1852 0.0005 0.04%
2024-12-20 018581 中銀純債債券D 1.1852 1.1852 1.1827 1.1827 0.0025 0.21%
2024-12-19 018581 中銀純債債券D 1.1827 1.1827 1.1830 1.1830 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 018581 中銀純債債券D 1.1830 1.1830 1.1843 1.1843 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 018581 中銀純債債券D 1.1843 1.1843 1.1851 1.1851 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 018581 中銀純債債券D 1.1851 1.1851 1.1829 1.1829 0.0022 0.19%
2024-12-13 018581 中銀純債債券D 1.1829 1.1829 1.1802 1.1802 0.0027 0.23%
2024-12-12 018581 中銀純債債券D 1.1802 1.1802 1.1797 1.1797 0.0005 0.04%
2024-12-11 018581 中銀純債債券D 1.1797 1.1797 1.1799 1.1799 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 018581 中銀純債債券D 1.1799 1.1799 1.1763 1.1763 0.0036 0.31%
2024-12-09 018581 中銀純債債券D 1.1763 1.1763 1.1754 1.1754 0.0009 0.08%
2024-12-06 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1754 1.1754 0.0000 0.00%
2024-12-05 018581 中銀純債債券D 1.1754 1.1754 1.1749 1.1749 0.0005 0.04%
2024-12-04 018581 中銀純債債券D 1.1749 1.1749 1.1735 1.1735 0.0014 0.12%
2024-12-03 018581 中銀純債債券D 1.1735 1.1735 1.1736 1.1736 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018581 中銀純債債券D 1.1736 1.1736 1.1701 1.1701 0.0035 0.30%
2024-11-29 018581 中銀純債債券D 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2024-11-28 018581 中銀純債債券D 1.1689 1.1689 1.1680 1.1680 0.0009 0.08%
2024-11-27 018581 中銀純債債券D 1.1680 1.1680 1.1677 1.1677 0.0003 0.03%
2024-11-26 018581 中銀純債債券D 1.1677 1.1677 1.1673 1.1673 0.0004 0.03%
2024-11-25 018581 中銀純債債券D 1.1673 1.1673 1.1658 1.1658 0.0015 0.13%
2024-11-22 018581 中銀純債債券D 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%