中銀純債債券D基金凈值查詢(xún)(018581)
今天最新凈值
1.1961
0.0009 0.0800%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1961
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：194.0036億
- 最近資產(chǎn)：70.44億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林炎濱
近一周,中銀純債債券D(018581)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
018581 |
中銀純債債券D |
1.1970 |
1.1970 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
018581 |
中銀純債債券D |
1.1961 |
1.1961 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
018581 |
中銀純債債券D |
1.1952 |
1.1952 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018581 |
中銀純債債券D |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
1.1958 |
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